Patrimônio líquido
R$ 47.385.112,17
classe
R$ 47.385.112,17
R$ 1,58
19/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
90362
11,52%
Fundo/Casca
NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.121.890/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU SELEÇÃO EQUILÍBRIO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.121.890/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 47.385.112,17 | R$ 1,583082 | R$ 3.198,65 | R$ 151.770,55 | 90362 |
| 18/08/2026 | R$ 47.401.677,86 | R$ 1,578686 | R$ 16.200,08 | R$ 40.050,77 | 90405 |
| 17/08/2026 | R$ 47.407.680,75 | R$ 1,578092 | R$ 3.638,65 | R$ 49.285,85 | 90501 |
| 14/08/2026 | R$ 47.385.220,00 | R$ 1,575827 | R$ 1.310,38 | R$ 58.808,98 | 90548 |
| 13/08/2026 | R$ 47.462.478,88 | R$ 1,576483 | R$ 6.441,25 | R$ 57.369,43 | 90606 |
| 12/08/2026 | R$ 47.505.633,86 | R$ 1,576225 | R$ 6.314,94 | R$ 158.336,45 | 90667 |
| 11/08/2026 | R$ 47.611.206,15 | R$ 1,574689 | R$ 19.621,28 | R$ 85.395,74 | 90712 |
| 10/08/2026 | R$ 47.719.128,77 | R$ 1,576081 | R$ 21.504,33 | R$ 139.058,98 | 90821 |
| 07/08/2026 | R$ 47.859.556,99 | R$ 1,576834 | R$ 11.337,83 | R$ 31.321,98 | 90865 |
| 06/08/2026 | R$ 47.802.512,47 | R$ 1,574298 | R$ 31.398,57 | R$ 78.708,25 | 90915 |
| 05/08/2026 | R$ 47.949.129,61 | R$ 1,577565 | R$ 35.987,56 | R$ 106.063,45 | 90966 |
| 04/08/2026 | R$ 47.980.939,68 | R$ 1,576308 | R$ 11.941,99 | R$ 85.874,99 | 91038 |
| 03/08/2026 | R$ 48.000.025,25 | R$ 1,574509 | R$ 5.272,96 | R$ 50.055,09 | 93610 |
| 31/07/2026 | R$ 47.920.651,12 | R$ 1,570440 | R$ 6.112,68 | R$ 64.633,74 | 91209 |
| 30/07/2026 | R$ 47.892.696,36 | R$ 1,567609 | R$ 973,30 | R$ 10.671,62 | 92045 |
| 29/07/2026 | R$ 47.791.519,14 | R$ 1,563618 | R$ 1.594,45 | R$ 131.638,20 | 91322 |
| 28/07/2026 | R$ 48.008.559,51 | R$ 1,566457 | R$ 12.108,23 | R$ 178.824,73 | 91382 |
| 27/07/2026 | R$ 48.158.043,35 | R$ 1,565897 | R$ 3.497,82 | R$ 35.257,54 | 91523 |
| 24/07/2026 | R$ 48.157.329,65 | R$ 1,564841 | R$ 13.491,09 | R$ 22.982,51 | 91568 |
| 23/07/2026 | R$ 48.144.738,81 | R$ 1,564124 | R$ 7.234,08 | R$ 18.065,63 | 91626 |
| 22/07/2026 | R$ 48.157.291,77 | R$ 1,564180 | R$ 2.989,13 | R$ 96.913,23 | 91673 |
| 21/07/2026 | R$ 48.298.055,58 | R$ 1,565698 | R$ 17.306,35 | R$ 55.251,35 | 91731 |