Patrimônio líquido
R$ 5.829.124,43
classe
R$ 5.829.124,43
R$ 1,88
20/08/2026
-
1
Dias
1
14,03%
Fundo/Casca
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA
38.032.670/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA
38.032.670/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.829.124,43 | R$ 1,883169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.826.995,08 | R$ 1,882481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.822.358,93 | R$ 1,880984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.819.414,89 | R$ 1,880033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.816.177,15 | R$ 1,878987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.814.348,09 | R$ 1,878396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.811.604,03 | R$ 1,877509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.808.747,96 | R$ 1,876586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.806.806,28 | R$ 1,875959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.806.240,85 | R$ 1,875777 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.798.638,02 | R$ 1,872998 | R$ 0,00 | R$ 4.857,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.803.326,06 | R$ 1,872943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.798.383,17 | R$ 1,871348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.799.039,13 | R$ 1,871560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.798.925,48 | R$ 1,871523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.796.595,88 | R$ 1,870771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.793.744,87 | R$ 1,869851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.787.872,53 | R$ 1,867956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.788.386,38 | R$ 1,868122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.784.547,28 | R$ 1,866883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.778.777,10 | R$ 1,865020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.775.946,60 | R$ 1,864107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |