Patrimônio líquido
R$ 5.910.254,14
classe
R$ 5.910.254,14
R$ 1,91
02/10/2026
-
1
Dias
1
13,73%
Fundo/Casca
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA
38.032.670/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE HIKER INSTITUCIONAL MASTER FIF RF LP - RESP LIMITADA
38.032.670/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.910.254,14 | R$ 1,911233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.902.504,65 | R$ 1,908727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.900.244,89 | R$ 1,907996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.897.209,40 | R$ 1,907015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.896.918,76 | R$ 1,906921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.895.977,74 | R$ 1,906617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.893.213,76 | R$ 1,905723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.892.902,18 | R$ 1,905622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.894.553,09 | R$ 1,906156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.889.300,65 | R$ 1,904457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.884.778,24 | R$ 1,902995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.881.633,74 | R$ 1,901978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.876.152,08 | R$ 1,900205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.874.345,62 | R$ 1,899621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.870.632,88 | R$ 1,898421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.868.665,95 | R$ 1,897785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.862.105,93 | R$ 1,895663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.861.560,83 | R$ 1,895487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.861.245,36 | R$ 1,895385 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.859.969,64 | R$ 1,894649 | R$ 0,00 | R$ 4.689,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.862.275,71 | R$ 1,893879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.860.250,23 | R$ 1,893225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |