Patrimônio líquido
R$ 44.353.418,09
classe
R$ 44.353.418,09
R$ 1,59
02/10/2026
-
23
Dias úteis
1
14,08%
Fundo/Casca
OCEANA LB ADV XP SEGUROS PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
38.236.291/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LB ADV XP SEGUROS PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
38.236.291/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 44.353.418,09 | R$ 1,589973 | R$ 80.363,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 43.635.117,84 | R$ 1,567063 | R$ 52.745,81 | R$ 117.826,83 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 43.603.744,20 | R$ 1,563604 | R$ 1.209,68 | R$ 208.621,80 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 43.187.783,95 | R$ 1,541356 | R$ 1.135,00 | R$ 19.795,81 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 43.029.390,38 | R$ 1,535040 | R$ 145.101,55 | R$ 15.304,50 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 43.316.168,56 | R$ 1,549946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 43.217.658,88 | R$ 1,546421 | R$ 75.413,40 | R$ 525.005,55 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 43.863.788,94 | R$ 1,553381 | R$ 89.008,51 | R$ 22.605,16 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 44.017.897,28 | R$ 1,561202 | R$ 1.050,00 | R$ 22.708,41 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 44.027.220,29 | R$ 1,560765 | R$ 0,00 | R$ 56.079,29 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 43.497.508,66 | R$ 1,540025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 43.437.675,58 | R$ 1,537906 | R$ 154.052,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 43.290.620,05 | R$ 1,538155 | R$ 52.353,51 | R$ 53.220,09 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 43.215.680,30 | R$ 1,535461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 43.196.594,94 | R$ 1,534783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 43.439.232,75 | R$ 1,543404 | R$ 0,00 | R$ 57.511,65 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 43.824.687,25 | R$ 1,555041 | R$ 30.000,00 | R$ 96.166,85 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 43.373.145,56 | R$ 1,536699 | R$ 102.835,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 43.618.007,24 | R$ 1,549047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 43.542.475,75 | R$ 1,546364 | R$ 2.001,67 | R$ 51.276,24 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 43.591.227,20 | R$ 1,546346 | R$ 20.000,00 | R$ 113.842,09 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 43.519.258,32 | R$ 1,540476 | R$ 96.356,15 | R$ 0,00 | 1 |