Patrimônio líquido
R$ 40.990.996,47
classe
R$ 40.990.996,47
R$ 1,45
20/08/2026
-
23
Dias úteis
1
8,95%
Fundo/Casca
OCEANA LB ADV XP SEGUROS PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
38.236.291/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA LB ADV XP SEGUROS PREV FC FIF MULT - RESP LIMITADA
38.236.291/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.990.996,47 | R$ 1,448870 | R$ 0,00 | R$ 284.627,84 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.408.245,55 | R$ 1,453525 | R$ 144.274,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.911.911,75 | R$ 1,441124 | R$ 100,00 | R$ 1.024.090,60 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 42.187.296,94 | R$ 1,449763 | R$ 0,00 | R$ 243.082,75 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.565.568,52 | R$ 1,454382 | R$ 36.697,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.521.003,05 | R$ 1,454113 | R$ 0,00 | R$ 49.930,87 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 42.442.527,24 | R$ 1,449727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 42.490.260,63 | R$ 1,451357 | R$ 24.972,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.014.611,44 | R$ 1,470132 | R$ 0,00 | R$ 120.441,22 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.437.766,69 | R$ 1,480449 | R$ 1.029,37 | R$ 49.953,23 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.826.011,45 | R$ 1,492001 | R$ 47.540,44 | R$ 60.660,75 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 44.398.906,66 | R$ 1,511052 | R$ 208,00 | R$ 12.072,72 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 44.521.581,61 | R$ 1,514822 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 44.316.936,44 | R$ 1,507876 | R$ 122.324,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 44.016.428,59 | R$ 1,501797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 44.065.690,72 | R$ 1,503477 | R$ 1.209,68 | R$ 208.142,36 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.716.618,34 | R$ 1,484596 | R$ 2.619,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.274.575,85 | R$ 1,503634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.905.419,94 | R$ 1,491097 | R$ 178.402,99 | R$ 150.918,46 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.445.322,95 | R$ 1,476395 | R$ 31.951,29 | R$ 1.431,81 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.785.551,73 | R$ 1,489003 | R$ 0,00 | R$ 63.006,12 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 44.128.574,35 | R$ 1,498512 | R$ 58.275,33 | R$ 0,00 | 1 |