Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,40
05/12/2024
R$ 50.000,00
60
Dias
0
12,17%
Fundo/Casca
VERDE X60 II ADVISORY FC DE FI MULT
40.676.143/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
VERDE X60 II ADVISORY FC DE FI MULT
40.676.143/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/12/2024, 12h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,400025 | R$ 0,00 | R$ 6.209.409,34 | 0 |
| 04/12/2024 | R$ 6.224.002,38 | R$ 1,403315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/12/2024 | R$ 6.228.852,34 | R$ 1,404408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/12/2024 | R$ 6.210.279,47 | R$ 1,400221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 6.203.164,75 | R$ 1,398617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2024 | R$ 6.191.439,52 | R$ 1,395973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/11/2024 | R$ 6.165.731,35 | R$ 1,390177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/11/2024 | R$ 6.151.626,82 | R$ 1,386997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/11/2024 | R$ 6.151.908,63 | R$ 1,387060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/11/2024 | R$ 6.144.720,76 | R$ 1,385439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/11/2024 | R$ 6.127.681,25 | R$ 1,381598 | R$ 0,00 | R$ 828.958,53 | 6 |
| 19/11/2024 | R$ 6.956.015,55 | R$ 1,381474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/11/2024 | R$ 6.937.619,33 | R$ 1,377820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/11/2024 | R$ 6.926.886,08 | R$ 1,375688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/11/2024 | R$ 6.931.069,69 | R$ 1,376519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/11/2024 | R$ 6.928.983,19 | R$ 1,376105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/11/2024 | R$ 6.942.938,90 | R$ 1,378877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/11/2024 | R$ 6.916.777,67 | R$ 1,373681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/11/2024 | R$ 6.894.758,35 | R$ 1,369308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/11/2024 | R$ 6.897.616,27 | R$ 1,369875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/11/2024 | R$ 6.832.152,73 | R$ 1,356874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/11/2024 | R$ 6.830.329,90 | R$ 1,356512 | R$ 0,00 | R$ 507.319,29 | 7 |