Fundos | ANBIMA Data

classe

JEH INVESTIMENTOS FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.082.576/0001-18

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,75

17/01/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,55%

Estruturação da classe

JEH INVESTIMENTOS FC MULT CRED PRIV IE

38.082.576/0001-18

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

JEH INVESTIMENTOS FC MULT CRED PRIV IE

38.082.576/0001-18

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2024	R$ 0,00	R$ 11,753819	R$ 0,00	R$ 536.765,46	0
16/01/2024	R$ 541.577,21	R$ 11,859173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2024	R$ 541.399,14	R$ 11,855273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2024	R$ 541.168,11	R$ 11,850214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2024	R$ 540.994,86	R$ 11,846421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2024	R$ 540.821,94	R$ 11,842634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2024	R$ 540.650,70	R$ 11,838884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2024	R$ 540.478,58	R$ 11,835115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2024	R$ 540.313,21	R$ 11,831494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2024	R$ 540.302,30	R$ 11,831255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2024	R$ 540.624,69	R$ 11,838315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2024	R$ 541.063,57	R$ 11,847925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 542.913,03	R$ 11,888424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2023	R$ 542.854,32	R$ 11,887138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2023	R$ 542.284,29	R$ 11,874656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2023	R$ 541.101,32	R$ 11,848752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2023	R$ 540.758,35	R$ 11,841242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2023	R$ 539.262,44	R$ 11,808485	R$ 0,00	R$ 953.762,02	1
20/12/2023	R$ 1.492.074,05	R$ 11,800968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2023	R$ 1.491.086,55	R$ 11,793158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2023	R$ 1.489.525,89	R$ 11,780814	R$ 0,00	R$ 1.927.635,07	1
15/12/2023	R$ 3.415.274,81	R$ 11,774311	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.