Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
05/06/2025
-
2
Dias úteis
0
-12,71%
Fundo/Casca
PRINCIPAL CLARITAS XP TOTAL RETURN PREVIDÊNCIA FIFE FI MULT
37.396.722/0001-17
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PRINCIPAL CLARITAS XP TOTAL RETURN PREVIDÊNCIA FIFE FI MULT
37.396.722/0001-17
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 30/10/2025, 00h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,126120 | R$ 0,00 | R$ 15.645,86 | 0 |
| 04/06/2025 | R$ 15.747,79 | R$ 1,133456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 17.245,44 | R$ 1,241251 | R$ 20.000,00 | R$ 73.756,30 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 77.011,44 | R$ 1,346312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 77.164,62 | R$ 1,348990 | R$ 0,00 | R$ 10.373,02 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 87.645,06 | R$ 1,350645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 87.551,81 | R$ 1,349208 | R$ 0,00 | R$ 18.439,71 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 106.127,87 | R$ 1,350944 | R$ 0,00 | R$ 5.748,93 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 111.976,24 | R$ 1,352145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 112.039,14 | R$ 1,352904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2025 | R$ 112.139,96 | R$ 1,354122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 112.239,78 | R$ 1,355327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 112.176,45 | R$ 1,354562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 112.275,33 | R$ 1,355756 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 104.373,47 | R$ 1,357032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 104.383,34 | R$ 1,357161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 104.375,39 | R$ 1,357057 | R$ 0,00 | R$ 175.088,09 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 280.233,72 | R$ 1,360797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 280.240,85 | R$ 1,360832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 280.254,75 | R$ 1,360899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 280.264,73 | R$ 1,360948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 280.226,35 | R$ 1,360762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |