Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
03/08/2022
R$ 50.000,00
2
Dias
0
-2,32%
Fundo/Casca
CSHG ZERMATT MASTER TOTAL RETURN FI MULT
40.204.669/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ZERMATT MASTER TOTAL RETURN FI MULT
40.204.669/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,994264 | R$ 0,00 | R$ 2.583.365,08 | 0 |
| 02/08/2022 | R$ 2.594.041,07 | R$ 0,998373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 2.594.214,88 | R$ 0,998440 | R$ 0,00 | R$ 20.539,16 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 2.608.460,03 | R$ 0,996036 | R$ 1.318,19 | R$ 97.760,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 2.708.504,48 | R$ 0,997363 | R$ 0,00 | R$ 12.000.000,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 14.707.870,95 | R$ 0,997320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 14.644.170,20 | R$ 0,993000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 14.670.230,29 | R$ 0,994767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 14.641.840,50 | R$ 0,992842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 14.651.068,39 | R$ 0,993468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 14.650.373,84 | R$ 0,993421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 14.623.592,81 | R$ 0,991605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 14.563.211,04 | R$ 0,987511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 14.575.680,82 | R$ 0,988356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 14.527.935,89 | R$ 0,985119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 14.561.029,58 | R$ 0,987363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 14.566.353,34 | R$ 0,987724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 14.568.105,94 | R$ 0,987843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 14.598.655,42 | R$ 0,989914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 14.598.991,04 | R$ 0,989937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 14.563.668,97 | R$ 0,987542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 14.532.752,57 | R$ 0,985445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |