Fundos | ANBIMA Data

classe

IGUANA VENUS FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

41.351.508/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.185,32

09/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IGUANA VENUS FC FI MULT CRED PRIV

41.351.508/0001-11

FIF

FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTD

IGGY INVESTIMENTOS

IGUANA VENUS FC FI MULT CRED PRIV

41.351.508/0001-11

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/11/2021	R$ 0,00	R$ 1.185,316960	R$ 0,00	R$ 77.239,43	0
08/11/2021	R$ 87.291,68	R$ 1.339,578868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 87.282,34	R$ 1.339,435536	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 85.547,68	R$ 1.312,815429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 85.712,92	R$ 1.315,351203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 82.375,80	R$ 1.264,139731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 82.540,99	R$ 1.266,674738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 83.906,01	R$ 1.287,622347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 84.075,20	R$ 1.290,218738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 84.244,83	R$ 1.292,821882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 84.415,59	R$ 1.295,442366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 84.586,50	R$ 1.298,065152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2021	R$ 84.756,43	R$ 1.300,672900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 84.928,06	R$ 1.303,306735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 85.082,68	R$ 1.305,679535	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 85.251,89	R$ 1.308,276233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 85.419,64	R$ 1.310,850526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 85.647,67	R$ 1.314,349876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 85.825,39	R$ 1.317,077169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 85.916,65	R$ 1.318,477646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 86.046,08	R$ 1.320,463880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 86.178,61	R$ 1.322,497686	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.