Patrimônio líquido
R$ 540.049.729,02
classe
R$ 540.049.729,02
R$ 2,11
20/08/2026
-
61
Dias úteis
208
17,64%
Fundo/Casca
TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
41.373.619/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.373.619/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 540.049.729,02 | R$ 2,108130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 19/08/2026 | R$ 539.717.980,06 | R$ 2,106835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 18/08/2026 | R$ 539.385.643,57 | R$ 2,105538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 17/08/2026 | R$ 539.053.887,44 | R$ 2,104243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 14/08/2026 | R$ 538.723.434,94 | R$ 2,102953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 13/08/2026 | R$ 538.391.783,04 | R$ 2,101658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 12/08/2026 | R$ 538.060.896,86 | R$ 2,100367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 11/08/2026 | R$ 537.728.869,37 | R$ 2,099071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 10/08/2026 | R$ 537.397.184,11 | R$ 2,097776 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 208 |
| 07/08/2026 | R$ 537.764.976,05 | R$ 2,096481 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 208 |
| 06/08/2026 | R$ 539.428.090,36 | R$ 2,095172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 05/08/2026 | R$ 539.091.269,11 | R$ 2,093864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 04/08/2026 | R$ 538.753.815,19 | R$ 2,092553 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 208 |
| 03/08/2026 | R$ 538.917.428,16 | R$ 2,091248 | R$ 59.919,06 | R$ 0,00 | 208 |
| 31/07/2026 | R$ 538.525.098,85 | R$ 2,089958 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 207 |
| 30/07/2026 | R$ 538.587.930,88 | R$ 2,088650 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 29/07/2026 | R$ 538.181.284,35 | R$ 2,087345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 28/07/2026 | R$ 537.844.244,03 | R$ 2,086038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 207 |
| 27/07/2026 | R$ 537.508.660,76 | R$ 2,084736 | R$ 5.000.000,00 | R$ 1.093.563,18 | 207 |
| 24/07/2026 | R$ 533.267.765,73 | R$ 2,083429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 23/07/2026 | R$ 532.933.740,30 | R$ 2,082124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 22/07/2026 | R$ 532.723.726,63 | R$ 2,080819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |