Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,50
11/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
0
-8,86%
Fundo/Casca
ITAÚ SMALL CAP VALUATION II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.132.979/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SMALL CAP VALUATION II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.132.979/0001-39
ESG
Não
Benchmark
SMLL - SMALL CAP
Atualizado: 17/08/2026, 19h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 7,496621 | R$ 0,00 | R$ 733.097,75 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 758.318,61 | R$ 7,754528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 07/08/2026 | R$ 767.410,49 | R$ 7,847501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 06/08/2026 | R$ 777.927,98 | R$ 7,955052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 05/08/2026 | R$ 791.991,75 | R$ 8,098868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 04/08/2026 | R$ 792.646,85 | R$ 8,105567 | R$ 0,00 | R$ 4,55 | 63 |
| 03/08/2026 | R$ 794.861,67 | R$ 8,128169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 31/07/2026 | R$ 789.378,57 | R$ 8,072099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 30/07/2026 | R$ 789.917,91 | R$ 8,077614 | R$ 0,00 | R$ 770,33 | 64 |
| 29/07/2026 | R$ 774.019,39 | R$ 7,907326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 28/07/2026 | R$ 789.203,79 | R$ 8,062449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 27/07/2026 | R$ 784.743,86 | R$ 8,016887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 24/07/2026 | R$ 769.775,48 | R$ 7,863971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 23/07/2026 | R$ 779.700,77 | R$ 7,965367 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 65 |
| 22/07/2026 | R$ 830.299,18 | R$ 8,068356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 21/07/2026 | R$ 817.004,23 | R$ 7,939164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 20/07/2026 | R$ 823.836,71 | R$ 8,005558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 17/07/2026 | R$ 831.168,06 | R$ 8,076799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 16/07/2026 | R$ 838.143,15 | R$ 8,144579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 15/07/2026 | R$ 848.293,92 | R$ 8,243218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 14/07/2026 | R$ 857.152,64 | R$ 8,329302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 13/07/2026 | R$ 850.580,06 | R$ 8,265434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |