Patrimônio líquido
R$ 4.373.624.808,24
classe
R$ 4.373.624.808,24
R$ 19,24
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,25%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
40.616.111/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
40.616.111/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.373.624.808,24 | R$ 19,235760 | R$ 691.049,74 | R$ 2.181.286,91 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 4.372.868.915,38 | R$ 19,225885 | R$ 499.850,48 | R$ 4.890.203,08 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 4.379.430.497,87 | R$ 19,235421 | R$ 3.883.849,24 | R$ 1.621.839,54 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 4.375.471.803,30 | R$ 19,227965 | R$ 308.024,73 | R$ 4.029.738,54 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 4.377.981.785,85 | R$ 19,222645 | R$ 671.950,97 | R$ 4.272.895,61 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 4.381.355.724,54 | R$ 19,221649 | R$ 235.042,60 | R$ 3.560.577,13 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 4.382.604.285,27 | R$ 19,212544 | R$ 404.316,81 | R$ 6.423.032,25 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 4.388.627.255,89 | R$ 19,212563 | R$ 633.400,07 | R$ 1.390.981,69 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 4.392.695.138,31 | R$ 19,227052 | R$ 3.436.391,30 | R$ 3.247.167,82 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 4.390.456.214,77 | R$ 19,218080 | R$ 430.497,73 | R$ 2.141.812,31 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 4.388.759.764,85 | R$ 19,203169 | R$ 265.448,16 | R$ 2.132.248,10 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 4.389.518.605,64 | R$ 19,198323 | R$ 280.010,39 | R$ 1.751.636,37 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 4.387.233.408,22 | R$ 19,181898 | R$ 794.464,52 | R$ 5.126.972,63 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 4.388.893.698,32 | R$ 19,170226 | R$ 1.356.441,20 | R$ 4.371.452,88 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 4.388.959.106,22 | R$ 19,157351 | R$ 416.419,90 | R$ 6.088.841,35 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 4.393.540.322,39 | R$ 19,152594 | R$ 458.180,09 | R$ 1.754.212,84 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 4.392.715.298,18 | R$ 19,143351 | R$ 991.247,86 | R$ 1.472.269,31 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 4.391.233.218,94 | R$ 19,134796 | R$ 1.389.394,88 | R$ 2.308.262,01 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 4.394.517.794,54 | R$ 19,145103 | R$ 924.224,67 | R$ 5.231.338,03 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 4.399.076.059,96 | R$ 19,146196 | R$ 1.045.083,22 | R$ 1.650.790,12 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 4.396.069.619,61 | R$ 19,130477 | R$ 529.911,87 | R$ 1.721.147,63 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 4.391.708.502,61 | R$ 19,106321 | R$ 1.244.716,14 | R$ 2.201.684,48 | 1 |