Patrimônio líquido
R$ 4.398.889.270,36
classe
R$ 4.398.889.270,36
R$ 19,03
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
14,10%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
40.616.111/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
40.616.111/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.398.889.270,36 | R$ 19,033664 | R$ 375.980,83 | R$ 4.223.821,49 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 4.398.331.690,00 | R$ 19,014619 | R$ 964.087,10 | R$ 7.910.108,55 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.406.570.577,14 | R$ 19,020199 | R$ 450.717,26 | R$ 864.021,59 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.406.851.573,08 | R$ 19,019628 | R$ 1.671.526,03 | R$ 3.901.412,69 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.408.121.628,28 | R$ 19,015488 | R$ 767.615,39 | R$ 1.388.344,47 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.407.338.203,59 | R$ 19,009432 | R$ 757.137,51 | R$ 1.901.057,45 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.404.975.725,40 | R$ 18,994312 | R$ 3.111.334,07 | R$ 5.931.552,32 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.404.058.360,43 | R$ 18,978206 | R$ 213.639,46 | R$ 1.900.801,07 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.402.627.146,14 | R$ 18,964773 | R$ 1.563.329,36 | R$ 10.158.998,19 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.409.105.640,24 | R$ 18,955671 | R$ 637.669,84 | R$ 6.121.621,77 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.414.128.041,25 | R$ 18,953689 | R$ 587.371,61 | R$ 2.398.100,99 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.413.574.211,07 | R$ 18,943540 | R$ 1.074.718,67 | R$ 1.832.312,93 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.412.082.712,69 | R$ 18,933888 | R$ 428.932,30 | R$ 11.361.528,99 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.416.831.475,24 | R$ 18,907417 | R$ 297.775,51 | R$ 2.006.876,16 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.414.316.535,41 | R$ 18,889342 | R$ 83.816,03 | R$ 597.233,01 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.415.270.899,74 | R$ 18,891228 | R$ 438.027,49 | R$ 2.314.074,09 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.412.601.837,58 | R$ 18,871790 | R$ 1.101.454,03 | R$ 622.897,92 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.414.948.699,47 | R$ 18,883875 | R$ 748.899,73 | R$ 2.477.451,72 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.411.489.763,69 | R$ 18,861695 | R$ 550.635,75 | R$ 2.074.486,24 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.406.148.744,31 | R$ 18,832354 | R$ 805.214,40 | R$ 1.151.708,80 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.398.986.282,79 | R$ 18,800263 | R$ 2.060.582,11 | R$ 1.800.470,67 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.401.338.921,13 | R$ 18,811430 | R$ 1.042.185,82 | R$ 2.346.609,87 | 1 |