Patrimônio líquido
R$ 105.069.307,38
classe
R$ 105.069.307,38
R$ 2,53
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
3
10,28%
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.487.877/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.487.877/0001-69
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.069.307,38 | R$ 2,531765 | R$ 19.152,55 | R$ 242.152,57 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 105.591.503,91 | R$ 2,538959 | R$ 11.072,46 | R$ 768.434,77 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 106.394.423,61 | R$ 2,540046 | R$ 2.215,72 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 107.531.218,91 | R$ 2,567240 | R$ 4.700,00 | R$ 196.771,42 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 107.456.529,96 | R$ 2,560882 | R$ 25.781,80 | R$ 617.345,13 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 107.976.349,01 | R$ 2,559182 | R$ 32.921,08 | R$ 71.262,24 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 107.284.404,44 | R$ 2,541879 | R$ 0,00 | R$ 280.719,53 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 107.187.312,14 | R$ 2,532951 | R$ 13.740,56 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 107.422.950,60 | R$ 2,538845 | R$ 35.000,00 | R$ 389.466,19 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 108.372.456,83 | R$ 2,552862 | R$ 4.712,00 | R$ 24.676,83 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 109.062.104,48 | R$ 2,568634 | R$ 6.935,59 | R$ 152.975,53 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 110.264.064,63 | R$ 2,593470 | R$ 11.600,00 | R$ 1.340.699,36 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 112.041.732,91 | R$ 2,603895 | R$ 56.665,83 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 111.516.723,33 | R$ 2,593005 | R$ 30.210,07 | R$ 333.214,17 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 110.658.014,07 | R$ 2,566066 | R$ 98.400,00 | R$ 241.564,50 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 110.474.514,20 | R$ 2,558501 | R$ 37.742,54 | R$ 70.125,16 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 108.348.959,13 | R$ 2,508539 | R$ 182.690,53 | R$ 212.831,09 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 109.674.515,21 | R$ 2,538523 | R$ 6.679,54 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 110.462.802,25 | R$ 2,556924 | R$ 50.012,72 | R$ 1.014.202,21 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 111.642.978,82 | R$ 2,561880 | R$ 73.360,00 | R$ 355.516,50 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 113.531.529,95 | R$ 2,598650 | R$ 26.345,65 | R$ 332.097,53 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 114.278.874,57 | R$ 2,608730 | R$ 33.862,66 | R$ 712.939,56 | 3 |