Patrimônio líquido
R$ 2.017.126,48
classe
R$ 2.017.126,48
R$ 1,52
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
6,99%
Fundo/Casca
PASADENA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38.350.584/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PASADENA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
38.350.584/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.017.126,48 | R$ 1,515133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.013.666,09 | R$ 1,512534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.009.430,35 | R$ 1,509353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.007.390,39 | R$ 1,507820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.012.702,94 | R$ 1,511811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.007.976,07 | R$ 1,508260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.000.911,86 | R$ 1,502954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.004.923,86 | R$ 1,505968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.013.857,63 | R$ 1,512678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.013.679,86 | R$ 1,512544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.024.621,29 | R$ 1,520763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.035.605,86 | R$ 1,529014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.037.060,52 | R$ 1,530106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.028.495,46 | R$ 1,523673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.025.354,04 | R$ 1,521313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.021.406,64 | R$ 1,518348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.006.634,97 | R$ 1,507253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.014.818,55 | R$ 1,513400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.008.315,11 | R$ 1,508515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.999.278,63 | R$ 1,501727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.010.671,90 | R$ 1,510285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.011.052,81 | R$ 1,510571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |