Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
06/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,12%
Fundo/Casca
RHOERDE INVESTIMENTOS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.098.888/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RHOERDE INVESTIMENTOS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
38.098.888/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,208922 | R$ 0,00 | R$ 1.628.732,44 | 0 |
| 05/08/2024 | R$ 1.634.918,48 | R$ 1,213513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 1.634.367,92 | R$ 1,213104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 1.634.107,72 | R$ 1,212911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.633.951,38 | R$ 1,212795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 1.628.142,87 | R$ 1,208484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 1.632.196,10 | R$ 1,211492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 1.636.972,30 | R$ 1,215038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 1.627.959,83 | R$ 1,208348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.631.150,30 | R$ 1,210716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.637.665,96 | R$ 1,215552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.640.836,89 | R$ 1,217906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.638.193,75 | R$ 1,215944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.637.190,93 | R$ 1,215200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.647.264,49 | R$ 1,222677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.653.011,35 | R$ 1,226942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.652.658,18 | R$ 1,226680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.652.816,44 | R$ 1,226798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.649.732,80 | R$ 1,224509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.644.791,95 | R$ 1,220842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.641.295,32 | R$ 1,218246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.633.099,76 | R$ 1,212163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |