Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG ESG AÇÕES FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

40.319.236/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,74

24/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,96%

Estruturação da classe

CSHG ESG AÇÕES FC FIA

40.319.236/0001-00

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG ESG AÇÕES FC FIA

40.319.236/0001-00

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,738070	R$ 0,00	R$ 217.734,42	0
23/05/2023	R$ 235.917,64	R$ 0,799707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 236.147,85	R$ 0,800487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 236.386,94	R$ 0,801298	R$ 0,00	R$ 116.267,27	1
18/05/2023	R$ 352.212,67	R$ 0,800294	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/05/2023	R$ 352.466,65	R$ 0,800871	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/05/2023	R$ 349.262,18	R$ 0,793590	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/05/2023	R$ 351.607,45	R$ 0,798919	R$ 0,00	R$ 38.916,78	2
12/05/2023	R$ 389.728,60	R$ 0,797292	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2023	R$ 389.333,30	R$ 0,796483	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2023	R$ 387.201,92	R$ 0,792123	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2023	R$ 386.968,78	R$ 0,791646	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2023	R$ 383.523,39	R$ 0,784597	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2023	R$ 382.143,55	R$ 0,781774	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2023	R$ 374.096,97	R$ 0,765313	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/05/2023	R$ 373.356,90	R$ 0,763799	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/05/2023	R$ 373.287,01	R$ 0,763656	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 379.244,46	R$ 0,775843	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2023	R$ 375.880,30	R$ 0,768961	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/04/2023	R$ 374.740,59	R$ 0,766630	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/04/2023	R$ 377.597,89	R$ 0,772475	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2023	R$ 379.692,92	R$ 0,776761	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.