Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
15/05/2023
R$ 500.000,00
12
Dias
0
8,61%
Fundo/Casca
CSHG MHH FI MULT PREV - CRED PRIV
30.609.108/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG MHH FI MULT PREV - CRED PRIV
30.609.108/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,094975 | R$ 0,00 | R$ 56.033.087,78 | 0 |
| 12/05/2023 | R$ 55.990.623,86 | R$ 1,094499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 55.956.435,51 | R$ 1,093830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 55.924.090,87 | R$ 1,093198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 55.893.751,49 | R$ 1,092605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 55.864.401,18 | R$ 1,092031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 55.833.128,86 | R$ 1,091420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 55.805.081,65 | R$ 1,090872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 55.777.848,22 | R$ 1,090339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 55.751.040,25 | R$ 1,089815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 55.726.099,68 | R$ 1,089328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 55.700.906,91 | R$ 1,088835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 55.674.510,16 | R$ 1,088319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 55.648.580,11 | R$ 1,087812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 55.622.617,88 | R$ 1,087305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 55.596.243,54 | R$ 1,086789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 55.569.594,40 | R$ 1,086268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 55.543.105,29 | R$ 1,085751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 55.517.668,82 | R$ 1,085253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 55.492.062,64 | R$ 1,084753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 55.466.872,86 | R$ 1,084261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 55.440.586,15 | R$ 1,083747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |