Patrimônio líquido
R$ 11.065.389,00
classe
R$ 11.065.389,00
R$ 1,45
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
6,14%
Fundo/Casca
UBS LORENA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.982.078/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS LORENA EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
40.982.078/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.065.389,00 | R$ 1,451594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.075.083,54 | R$ 1,452866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.015.203,88 | R$ 1,445010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.028.246,92 | R$ 1,446722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.003.119,86 | R$ 1,443425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.988.108,67 | R$ 1,441456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.988.334,51 | R$ 1,441486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.949.497,97 | R$ 1,436391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.919.962,57 | R$ 1,432516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.935.177,63 | R$ 1,434512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.953.441,41 | R$ 1,436908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.951.820,93 | R$ 1,436696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.918.311,34 | R$ 1,432300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.906.043,99 | R$ 1,430691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.906.422,74 | R$ 1,430740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.926.483,90 | R$ 1,433372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.930.441,51 | R$ 1,433891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.917.128,99 | R$ 1,432145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.891.315,23 | R$ 1,428758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.898.341,03 | R$ 1,429680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.884.555,21 | R$ 1,427872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.883.769,43 | R$ 1,427768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |