Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
04/07/2022
R$ 50.000,00
31
Dias
0
1,50%
Fundo/Casca
CSHG ALL A1 HEDGE FC FI MULT
37.747.283/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL A1 HEDGE FC FI MULT
37.747.283/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,007474 | R$ 0,00 | R$ 9.048.307,41 | 0 |
| 01/07/2022 | R$ 9.053.779,59 | R$ 1,008083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2022 | R$ 9.058.086,25 | R$ 1,008562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2022 | R$ 9.070.461,89 | R$ 1,009940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2022 | R$ 9.064.944,08 | R$ 1,009326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2022 | R$ 9.074.307,97 | R$ 1,010369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2022 | R$ 9.081.688,43 | R$ 1,011190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2022 | R$ 9.159.295,33 | R$ 1,019831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2022 | R$ 9.179.290,43 | R$ 1,022058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2022 | R$ 9.193.524,48 | R$ 1,023643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2022 | R$ 9.213.075,94 | R$ 1,025819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2022 | R$ 9.214.699,03 | R$ 1,026000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2022 | R$ 9.228.096,15 | R$ 1,027492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2022 | R$ 9.212.200,63 | R$ 1,025722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2022 | R$ 9.305.784,26 | R$ 1,036142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2022 | R$ 9.343.663,80 | R$ 1,040360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2022 | R$ 9.325.190,95 | R$ 1,038303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2022 | R$ 9.278.349,74 | R$ 1,033087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2022 | R$ 9.271.409,59 | R$ 1,032315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2022 | R$ 9.293.408,52 | R$ 1,034764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2022 | R$ 9.302.188,61 | R$ 1,035742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2022 | R$ 9.292.625,49 | R$ 1,034677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |