Patrimônio líquido
R$ 1.305.868,13
classe
R$ 1.305.868,13
R$ 1,46
20/08/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
2
11,38%
Fundo/Casca
CSHG ALLOCATION DAHLIA MACRO GLOBAL FC FIF MULT - RESP LIMITADA
40.319.200/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALLOCATION DAHLIA MACRO GLOBAL FC FIF MULT RESP LIMITADA
40.319.200/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.305.868,13 | R$ 1,462605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.306.032,73 | R$ 1,462789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.306.672,75 | R$ 1,463506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.312.934,21 | R$ 1,470519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.312.347,40 | R$ 1,469862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.314.408,68 | R$ 1,472171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.311.854,52 | R$ 1,469310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.308.651,91 | R$ 1,465723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.307.263,63 | R$ 1,464168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.308.008,51 | R$ 1,465002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.305.123,14 | R$ 1,461771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.302.354,92 | R$ 1,458670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.304.329,38 | R$ 1,460882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.299.054,46 | R$ 1,454973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.291.010,67 | R$ 1,445964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.285.906,45 | R$ 1,440247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.279.043,81 | R$ 1,432561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.285.709,99 | R$ 1,440027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.290.117,05 | R$ 1,444963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.293.839,62 | R$ 1,449133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.299.172,04 | R$ 1,455105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.301.960,05 | R$ 1,458228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |