Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
17/08/2021
R$ 500,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
DAYCOVAL FEEDER ARBOR IV FC FIA IE
41.185.146/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
DAYCOVAL FEEDER ARBOR IV FC FIA IE
41.185.146/0001-36
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,191962 | R$ 0,00 | R$ 6.393.878,23 | 0 |
| 16/08/2021 | R$ 6.395.580,73 | R$ 1,192279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 13/08/2021 | R$ 6.396.737,86 | R$ 1,192495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 12/08/2021 | R$ 6.396.815,46 | R$ 1,192509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 11/08/2021 | R$ 6.390.811,59 | R$ 1,191390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 10/08/2021 | R$ 6.392.328,70 | R$ 1,191673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 09/08/2021 | R$ 6.399.753,57 | R$ 1,193057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 06/08/2021 | R$ 6.394.402,69 | R$ 1,192059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 05/08/2021 | R$ 6.418.408,32 | R$ 1,196534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 04/08/2021 | R$ 3.763.515,25 | R$ 0,701603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 03/08/2021 | R$ 3.621.532,92 | R$ 0,675135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 02/08/2021 | R$ 3.625.778,33 | R$ 0,675926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 30/07/2021 | R$ 3.283.919,54 | R$ 0,612196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 29/07/2021 | R$ 3.181.877,72 | R$ 0,593173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 28/07/2021 | R$ 3.219.827,67 | R$ 0,600248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 27/07/2021 | R$ 3.097.191,96 | R$ 0,577386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 26/07/2021 | R$ 3.162.855,83 | R$ 0,589627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 23/07/2021 | R$ 3.176.601,96 | R$ 0,592189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 22/07/2021 | R$ 3.199.878,62 | R$ 0,596529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 21/07/2021 | R$ 3.256.497,30 | R$ 0,607084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 20/07/2021 | R$ 3.207.044,29 | R$ 0,597865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |
| 19/07/2021 | R$ 3.104.926,96 | R$ 0,578828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 45 |