Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
07/01/2025
R$ 0,01
23
Dias
0
-11,12%
Fundo/Casca
FC CX IMOB MULTIG MASTER MULT CRÉD PRIV
40.209.185/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
FC CX IMOB MULTIG MASTER MULT CRÉD PRIV
40.209.185/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IFIX
Atualizado: 03/04/2025, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,054052 | R$ 0,00 | R$ 1.107.863,42 | 0 |
| 06/01/2025 | R$ 1.110.562,71 | R$ 1,056620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 1.110.267,13 | R$ 1,056339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 1.109.960,57 | R$ 1,056047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.109.654,08 | R$ 1,055756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 1.109.368,31 | R$ 1,055484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 1.109.079,98 | R$ 1,055209 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 1.133.778,40 | R$ 1,054929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 1.133.476,70 | R$ 1,054648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 1.133.176,20 | R$ 1,054369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 1.132.868,54 | R$ 1,054082 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 1.157.560,80 | R$ 1,053802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 1.157.253,46 | R$ 1,053522 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 1.171.946,43 | R$ 1,053246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 1.171.639,87 | R$ 1,052971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 1.171.332,94 | R$ 1,052695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 1.171.030,36 | R$ 1,052423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 1.170.717,76 | R$ 1,052142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 1.170.405,17 | R$ 1,051861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 1.170.095,19 | R$ 1,051583 | R$ 0,00 | R$ 125.000,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 1.294.772,07 | R$ 1,051320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.294.481,24 | R$ 1,051084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |