Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
15/07/2021
R$ 1.000,00
180
Dias
0
-
Fundo/Casca
GAMA MULT CRED PRIV FC DE FI
40.752.546/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA MULT CRED PRIV FC DE FI
40.752.546/0001-13
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,038741 | R$ 0,00 | R$ 3.116.223,39 | 0 |
| 14/07/2021 | R$ 3.088.062,28 | R$ 1,029354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2021 | R$ 3.086.448,61 | R$ 1,028816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2021 | R$ 3.084.836,29 | R$ 1,028279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2021 | R$ 3.083.225,29 | R$ 1,027742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2021 | R$ 3.081.615,62 | R$ 1,027205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2021 | R$ 3.080.007,31 | R$ 1,026669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2021 | R$ 3.078.400,34 | R$ 1,026133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2021 | R$ 3.076.794,69 | R$ 1,025598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2021 | R$ 3.075.190,38 | R$ 1,025063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2021 | R$ 3.073.587,41 | R$ 1,024529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2021 | R$ 3.071.985,77 | R$ 1,023995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2021 | R$ 3.070.957,67 | R$ 1,023653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2021 | R$ 3.069.930,04 | R$ 1,023310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2021 | R$ 3.068.903,03 | R$ 1,022968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2021 | R$ 3.067.876,68 | R$ 1,022626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2021 | R$ 3.066.850,93 | R$ 1,022284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2021 | R$ 3.065.825,85 | R$ 1,021942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2021 | R$ 3.064.801,36 | R$ 1,021600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2021 | R$ 3.063.777,54 | R$ 1,021259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2021 | R$ 3.062.752,08 | R$ 1,020917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2021 | R$ 3.061.744,58 | R$ 1,020582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |