Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
30/11/2021
R$ 10,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
EQL FC DE FI MULT
41.256.529/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PLURAL
Classe
EQL FC DE FI MULT
41.256.529/0001-58
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,990335 | R$ 0,00 | R$ 2.400.938,45 | 0 |
| 29/11/2021 | R$ 2.409.381,24 | R$ 0,993817 | R$ 0,00 | R$ 187,24 | 175 |
| 26/11/2021 | R$ 2.444.302,28 | R$ 1,008143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 25/11/2021 | R$ 2.444.404,37 | R$ 1,008185 | R$ 0,00 | R$ 10,11 | 179 |
| 24/11/2021 | R$ 2.436.721,91 | R$ 1,005013 | R$ 0,00 | R$ 389,31 | 180 |
| 23/11/2021 | R$ 2.434.925,90 | R$ 1,004111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 22/11/2021 | R$ 2.426.318,85 | R$ 1,000562 | R$ 0,00 | R$ 14,96 | 183 |
| 19/11/2021 | R$ 2.429.698,13 | R$ 1,001949 | R$ 0,00 | R$ 30,07 | 184 |
| 18/11/2021 | R$ 2.429.340,52 | R$ 1,001790 | R$ 0,00 | R$ 1.509,97 | 187 |
| 17/11/2021 | R$ 2.431.710,09 | R$ 1,002144 | R$ 0,00 | R$ 39,79 | 188 |
| 16/11/2021 | R$ 2.441.354,73 | R$ 1,006102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 12/11/2021 | R$ 2.444.889,29 | R$ 1,007559 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 11/11/2021 | R$ 2.444.976,93 | R$ 1,007599 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 189 |
| 10/11/2021 | R$ 2.431.801,72 | R$ 1,002210 | R$ 50,00 | R$ 5.083,04 | 189 |
| 09/11/2021 | R$ 2.429.342,31 | R$ 0,999129 | R$ 63,16 | R$ 0,00 | 190 |
| 08/11/2021 | R$ 2.444.357,54 | R$ 1,005330 | R$ 60,00 | R$ 10,12 | 190 |
| 05/11/2021 | R$ 2.425.163,61 | R$ 0,997456 | R$ 36,99 | R$ 197,42 | 189 |
| 04/11/2021 | R$ 2.428.007,47 | R$ 0,998560 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | 188 |
| 03/11/2021 | R$ 2.438.631,20 | R$ 1,002938 | R$ 0,00 | R$ 71,11 | 188 |
| 01/11/2021 | R$ 2.426.232,12 | R$ 0,997809 | R$ 20,00 | R$ 99,28 | 192 |
| 29/10/2021 | R$ 2.418.118,59 | R$ 0,994440 | R$ 0,00 | R$ 190,22 | 191 |
| 28/10/2021 | R$ 2.418.065,91 | R$ 0,994340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |