Patrimônio líquido
R$ 157.111.417,12
classe
R$ 157.111.417,12
R$ 20,81
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
43
15,34%
Fundo/Casca
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULT FIF CIC RESP LIMITADA
41.124.638/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS TITAN MULT FIF CIC RESP LIMITADA
41.124.638/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 157.111.417,12 | R$ 20,814200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 19/08/2026 | R$ 156.886.170,48 | R$ 20,784360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 156.937.488,40 | R$ 20,791158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 157.194.173,52 | R$ 20,825164 | R$ 0,00 | R$ 1.191.698,41 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 158.414.895,18 | R$ 20,828980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 158.550.202,56 | R$ 20,846771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 158.236.985,99 | R$ 20,805588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 157.895.596,45 | R$ 20,760701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 157.891.364,78 | R$ 20,760144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 157.960.050,61 | R$ 20,769175 | R$ 147.066,71 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 157.743.447,04 | R$ 20,760024 | R$ 0,00 | R$ 195.123,09 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 157.949.199,59 | R$ 20,761421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 157.916.821,86 | R$ 20,757165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 156.801.042,81 | R$ 20,610503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 156.160.537,91 | R$ 20,526313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 156.208.534,13 | R$ 20,532622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 155.783.388,78 | R$ 20,476739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 156.257.914,02 | R$ 20,539112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 155.876.287,08 | R$ 20,488950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 155.385.477,41 | R$ 20,424436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 155.151.005,47 | R$ 20,393616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 22/07/2026 | R$ 155.424.311,35 | R$ 20,429540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |