Patrimônio líquido
R$ 451.336.139,19
classe
R$ 451.336.139,19
R$ 2,28
02/10/2026
R$ 0,00
32
Dias
53
25,74%
Fundo/Casca
SPX LONG BIAS PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
40.386.431/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX LONG BIAS PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
40.386.431/0001-52
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 18h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 451.336.139,19 | R$ 2,283764 | R$ 750,00 | R$ 133.845,79 | 53 |
| 01/10/2026 | R$ 445.655.345,38 | R$ 2,254354 | R$ 104,64 | R$ 188.276,46 | 53 |
| 30/09/2026 | R$ 446.410.080,02 | R$ 2,257219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 29/09/2026 | R$ 442.802.603,60 | R$ 2,238978 | R$ 0,00 | R$ 129.927,75 | 53 |
| 28/09/2026 | R$ 442.130.581,58 | R$ 2,234924 | R$ 1.834,43 | R$ 542.863,47 | 53 |
| 25/09/2026 | R$ 445.322.068,64 | R$ 2,248306 | R$ 5.638,90 | R$ 4.798.543,33 | 53 |
| 24/09/2026 | R$ 450.912.285,86 | R$ 2,252288 | R$ 0,00 | R$ 542.383,56 | 54 |
| 23/09/2026 | R$ 453.857.134,00 | R$ 2,264274 | R$ 549,24 | R$ 185.179,35 | 54 |
| 22/09/2026 | R$ 455.783.684,07 | R$ 2,272961 | R$ 77.616,03 | R$ 41.324,16 | 54 |
| 21/09/2026 | R$ 455.450.804,02 | R$ 2,271482 | R$ 32.959,30 | R$ 1.169.822,88 | 54 |
| 18/09/2026 | R$ 454.138.864,81 | R$ 2,259299 | R$ 0,00 | R$ 178.102,39 | 54 |
| 17/09/2026 | R$ 454.329.216,01 | R$ 2,259360 | R$ 120.921,03 | R$ 84.836,02 | 54 |
| 16/09/2026 | R$ 454.078.781,33 | R$ 2,258294 | R$ 12.038,24 | R$ 251.243,46 | 54 |
| 15/09/2026 | R$ 456.130.530,09 | R$ 2,267304 | R$ 1.196,83 | R$ 1.849.988,68 | 54 |
| 14/09/2026 | R$ 455.673.731,40 | R$ 2,255889 | R$ 0,00 | R$ 488.759,32 | 54 |
| 11/09/2026 | R$ 458.702.031,29 | R$ 2,268448 | R$ 1.747,64 | R$ 413.034,41 | 54 |
| 10/09/2026 | R$ 461.773.744,44 | R$ 2,281593 | R$ 3.380,01 | R$ 616.247,54 | 54 |
| 09/09/2026 | R$ 456.949.052,44 | R$ 2,254762 | R$ 633,71 | R$ 349.530,11 | 54 |
| 08/09/2026 | R$ 457.623.300,80 | R$ 2,256367 | R$ 433.326,82 | R$ 2.292.650,25 | 54 |
| 04/09/2026 | R$ 456.470.649,20 | R$ 2,241576 | R$ 25.387,47 | R$ 505.051,73 | 54 |
| 03/09/2026 | R$ 455.537.932,28 | R$ 2,234647 | R$ 0,00 | R$ 79.352,80 | 54 |
| 02/09/2026 | R$ 456.312.099,04 | R$ 2,238055 | R$ 750,00 | R$ 548.482,44 | 54 |