Patrimônio líquido
R$ 429.581.462,18
classe
R$ 429.581.462,18
R$ 2,09
20/08/2026
R$ 0,00
32
Dias
53
20,42%
Fundo/Casca
SPX LONG BIAS PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
40.386.431/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX LONG BIAS PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
40.386.431/0001-52
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 429.581.462,18 | R$ 2,085393 | R$ 2.301,23 | R$ 1.599.893,15 | 53 |
| 19/08/2026 | R$ 430.131.309,83 | R$ 2,080325 | R$ 145.289,99 | R$ 0,00 | 53 |
| 18/08/2026 | R$ 427.141.519,41 | R$ 2,066563 | R$ 14.789,45 | R$ 314.853,04 | 53 |
| 17/08/2026 | R$ 430.179.436,48 | R$ 2,079800 | R$ 58.265,90 | R$ 255.334,97 | 53 |
| 14/08/2026 | R$ 428.812.301,39 | R$ 2,072241 | R$ 124.538,66 | R$ 138.459,00 | 53 |
| 13/08/2026 | R$ 430.543.159,49 | R$ 2,080538 | R$ 49.608,86 | R$ 171.548,82 | 53 |
| 12/08/2026 | R$ 432.663.314,02 | R$ 2,090191 | R$ 0,00 | R$ 759.802,72 | 53 |
| 11/08/2026 | R$ 432.909.302,28 | R$ 2,087713 | R$ 657,01 | R$ 21.361,00 | 53 |
| 10/08/2026 | R$ 442.001.613,07 | R$ 2,131459 | R$ 54.470,64 | R$ 114.785,11 | 53 |
| 07/08/2026 | R$ 441.911.010,31 | R$ 2,130732 | R$ 98.152,79 | R$ 113.550,79 | 53 |
| 06/08/2026 | R$ 444.529.875,07 | R$ 2,143284 | R$ 1.706,00 | R$ 272.105,61 | 53 |
| 05/08/2026 | R$ 447.601.537,18 | R$ 2,156782 | R$ 165.689,76 | R$ 48.745,00 | 53 |
| 04/08/2026 | R$ 446.642.193,37 | R$ 2,152722 | R$ 39.651,40 | R$ 613.456,25 | 53 |
| 03/08/2026 | R$ 446.354.377,88 | R$ 2,148574 | R$ 115.460,28 | R$ 25.683,06 | 53 |
| 31/07/2026 | R$ 445.206.317,73 | R$ 2,143479 | R$ 864.884,39 | R$ 95.967,22 | 53 |
| 30/07/2026 | R$ 442.149.475,04 | R$ 2,132445 | R$ 0,00 | R$ 97.351,85 | 53 |
| 29/07/2026 | R$ 434.187.116,94 | R$ 2,093582 | R$ 0,00 | R$ 1.345.937,88 | 53 |
| 28/07/2026 | R$ 437.352.034,35 | R$ 2,102326 | R$ 0,00 | R$ 114.718,07 | 53 |
| 27/07/2026 | R$ 435.395.050,54 | R$ 2,092370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 53 |
| 24/07/2026 | R$ 434.245.651,78 | R$ 2,086846 | R$ 0,00 | R$ 161.542,78 | 53 |
| 23/07/2026 | R$ 437.410.157,26 | R$ 2,101272 | R$ 0,00 | R$ 6.973,62 | 53 |
| 22/07/2026 | R$ 439.581.103,89 | R$ 2,111667 | R$ 0,00 | R$ 322.641,74 | 53 |