Patrimônio líquido
R$ 113.130.755,03
classe
R$ 113.130.755,03
R$ 1.012,44
29/09/2026
R$ 0,00
-
Dias
120
-
Fundo/Casca
MAGO CAPITAL VC I FIP MULT IE
41.081.310/0001-65
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Classe
CL ÚNICA DO MAGO CAPITAL VC I FIP MULT IE RESP LIMITADA
41.081.310/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 113.130.755,03 | R$ 1.012,436890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 28/09/2026 | R$ 112.506.211,63 | R$ 1.006,847687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 25/09/2026 | R$ 112.711.735,53 | R$ 1.008,686974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 24/09/2026 | R$ 112.507.950,10 | R$ 1.006,863245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 23/09/2026 | R$ 112.107.249,09 | R$ 1.003,277266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 22/09/2026 | R$ 111.844.019,34 | R$ 1.000,921554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 21/09/2026 | R$ 111.804.509,72 | R$ 1.000,567972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 18/09/2026 | R$ 112.299.015,82 | R$ 1.004,993437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 17/09/2026 | R$ 112.213.384,10 | R$ 1.004,227096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 16/09/2026 | R$ 112.263.305,87 | R$ 1.004,673859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 15/09/2026 | R$ 112.230.683,37 | R$ 1.004,381912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 14/09/2026 | R$ 112.458.335,26 | R$ 1.006,419228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 11/09/2026 | R$ 111.633.486,85 | R$ 999,037443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 10/09/2026 | R$ 111.888.328,83 | R$ 1.001,318091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 09/09/2026 | R$ 111.713.171,51 | R$ 999,750562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 08/09/2026 | R$ 111.588.359,83 | R$ 998,633589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 04/09/2026 | R$ 112.020.140,95 | R$ 1.002,497712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 03/09/2026 | R$ 111.712.410,19 | R$ 999,743749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 02/09/2026 | R$ 112.051.142,84 | R$ 1.002,775156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 01/09/2026 | R$ 112.376.103,27 | R$ 1.005,683313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 31/08/2026 | R$ 112.649.791,47 | R$ 1.008,132620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 28/08/2026 | R$ 112.807.731,24 | R$ 1.009,546065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |