Patrimônio líquido
R$ 112.327.514,44
classe
R$ 112.327.514,44
R$ 1.005,25
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
120
-
Fundo/Casca
MAGO CAPITAL VC I FIP MULT IE
41.081.310/0001-65
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CL ÚNICA DO MAGO CAPITAL VC I FIP MULT IE RESP LIMITADA
41.081.310/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 112.327.514,44 | R$ 1.005,248478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 18/08/2026 | R$ 112.656.409,82 | R$ 1.008,191850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 17/08/2026 | R$ 112.643.282,87 | R$ 1.008,074373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 14/08/2026 | R$ 112.874.108,01 | R$ 1.010,140088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 13/08/2026 | R$ 112.491.530,48 | R$ 1.006,716301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 12/08/2026 | R$ 112.277.344,67 | R$ 1.004,799496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 11/08/2026 | R$ 111.928.246,19 | R$ 1.001,675322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 10/08/2026 | R$ 111.611.194,52 | R$ 998,837943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 07/08/2026 | R$ 111.560.218,21 | R$ 998,381743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 06/08/2026 | R$ 111.672.617,42 | R$ 999,387633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 05/08/2026 | R$ 111.816.678,14 | R$ 1.000,676870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 04/08/2026 | R$ 111.721.388,03 | R$ 999,824094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 03/08/2026 | R$ 111.408.501,78 | R$ 997,023992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 31/07/2026 | R$ 111.362.353,74 | R$ 996,611001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 30/07/2026 | R$ 111.276.749,31 | R$ 995,844905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 29/07/2026 | R$ 111.812.718,93 | R$ 1.000,641438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 28/07/2026 | R$ 111.768.666,06 | R$ 1.000,247197 | R$ 10.108,26 | R$ 0,00 | 120 |
| 27/07/2026 | R$ 111.572.905,69 | R$ 998,592849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 24/07/2026 | R$ 111.106.847,16 | R$ 994,421561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 23/07/2026 | R$ 111.292.964,49 | R$ 996,087336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 22/07/2026 | R$ 111.157.886,70 | R$ 994,878371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 21/07/2026 | R$ 111.622.558,91 | R$ 999,037252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |