Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 998,08
20/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAV OMIEXPERIENCE FUNDO DE INV
38.315.098/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SAV OMIEXPERIENCE FUNDO DE INV-UNICA
38.315.098/0001-49
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 998,077687 | R$ 0,00 | R$ 2.113.503,24 | 0 |
| 10/12/2021 | R$ 2.125.065,92 | R$ 1.003,538030 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 2.087.692,24 | R$ 1.004,802073 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 2.138.266,86 | R$ 1.005,072167 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 2.438.185,03 | R$ 1.005,038437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 2.440.484,17 | R$ 1.005,986160 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 2.217.990,91 | R$ 1.009,402461 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 2.264.454,58 | R$ 1.007,828566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2021 | R$ 2.246.563,93 | R$ 999,866071 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 2.848.580,38 | R$ 1.000,574356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 2.845.441,58 | R$ 999,471841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 2.838.253,91 | R$ 996,657444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 3.812.013,56 | R$ 989,741442 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 3.174.287,05 | R$ 982,944961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 1.981.241,03 | R$ 987,241174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |