Patrimônio líquido
R$ 135.546.482,28
classe
R$ 135.546.482,28
R$ 100,40
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ALIANZA DIGITAL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.293.862/0001-22
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ALIANZA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALIANZA DIGITAL REALITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.293.862/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 11h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 135.546.482,28 | R$ 100,404579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 130.261.728,85 | R$ 96,489955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 130.793.628,86 | R$ 96,883954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 127.497.511,77 | R$ 97,395191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 127.935.909,07 | R$ 97,730082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 128.117.269,86 | R$ 97,868623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 128.344.921,32 | R$ 98,042526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 128.375.666,59 | R$ 98,066012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 128.498.761,22 | R$ 98,160044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 128.695.691,75 | R$ 98,310479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 128.800.164,66 | R$ 98,390286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 128.755.609,88 | R$ 98,356250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 128.298.700,18 | R$ 98,007217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 130.078.464,65 | R$ 99,366777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 130.482.842,33 | R$ 99,675681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 131.145.662,49 | R$ 100,182008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 111.519.579,06 | R$ 100,295148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 111.776.086,91 | R$ 100,525838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 111.338.849,38 | R$ 100,132609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 113.124.275,82 | R$ 101,738332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 112.766.594,83 | R$ 101,416635 | R$ 59.999.938,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 53.792.459,73 | R$ 101,439702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |