Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 146,47
03/06/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
0
10,74%
Fundo/Casca
JF HARMONY 2 FIF MULT RESP LIMITADA
39.857.617/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JF HARMONY 2 FIF MULT RESP LIMITADA
39.857.617/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/06/2026, 12h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 146,471882 | R$ 0,00 | R$ 38.885.969,48 | 0 |
| 02/06/2026 | R$ 39.037.427,88 | R$ 147,042381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 39.054.323,25 | R$ 147,106021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 39.099.507,72 | R$ 147,276217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 39.080.569,78 | R$ 147,204884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 39.055.755,00 | R$ 147,111414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 39.078.088,19 | R$ 147,195536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 39.009.664,66 | R$ 146,937805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 38.867.981,86 | R$ 146,404128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 38.994.563,86 | R$ 146,880925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 38.946.268,88 | R$ 146,699012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 38.755.388,17 | R$ 145,980021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 38.868.942,48 | R$ 146,407747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 39.011.182,33 | R$ 146,943522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 39.159.934,68 | R$ 147,503828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 39.054.779,74 | R$ 147,107740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 39.183.240,70 | R$ 147,591615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 39.234.634,14 | R$ 147,785198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 39.383.552,65 | R$ 148,346130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 39.311.028,67 | R$ 148,072954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 39.482.303,33 | R$ 148,718095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 39.210.124,47 | R$ 147,692878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |