Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
30/11/2022
R$ 1,00
1
Dias
0
10,77%
Fundo/Casca
CSHG RV DINAMICO I FI MULT CRED PRIV IE
35.700.253/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RV DINAMICO I FI MULT CRED PRIV IE
35.700.253/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,922486 | R$ 0,00 | R$ 116.731.932,99 | 0 |
| 29/11/2022 | R$ 116.681.761,13 | R$ 0,922090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 116.630.197,12 | R$ 0,921682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 116.571.590,40 | R$ 0,921219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 118.237.818,29 | R$ 0,934387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 114.711.286,43 | R$ 0,906518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 114.537.999,48 | R$ 0,905148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 115.888.262,61 | R$ 0,915819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 114.527.076,82 | R$ 0,905062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 115.613.730,91 | R$ 0,913649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 116.199.384,71 | R$ 0,918278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 119.336.950,71 | R$ 0,943073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 118.476.432,34 | R$ 0,936272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 115.797.260,03 | R$ 0,915100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 119.799.830,32 | R$ 0,946731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 122.440.292,26 | R$ 0,967597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 121.558.996,74 | R$ 0,960633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 124.552.291,96 | R$ 0,984287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 123.395.665,39 | R$ 0,975147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 123.363.714,82 | R$ 0,974895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 122.457.099,18 | R$ 0,967730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 120.994.531,15 | R$ 0,956172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |