Patrimônio líquido
R$ 81.008.704,81
subclasse
R$ 81.008.704,81
R$ 1.727,73
01/11/2024
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PER FIDC - RESP LIMITADA
30.659.408/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
PER FIDC - RESP LIMITADA
30.659.408/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
221039 S1
Atualizado: 08/11/2024, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | R$ 81.008.704,81 | R$ 1.727,734342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 80.938.770,12 | R$ 1.726,242792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2024 | R$ 80.886.394,13 | R$ 1.725,125729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2024 | R$ 82.318.059,86 | R$ 1.723,641169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2024 | R$ 75.245.211,38 | R$ 1.565,035892 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2024 | R$ 76.678.133,34 | R$ 1.720,606024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 76.610.625,96 | R$ 1.719,091204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 76.544.801,89 | R$ 1.717,614155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 76.479.416,80 | R$ 1.716,146958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 76.414.997,36 | R$ 1.714,701429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 76.360.359,03 | R$ 1.713,475381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 76.345.431,93 | R$ 1.713,140427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 76.284.413,25 | R$ 1.711,771209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 76.222.075,40 | R$ 1.710,372389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 76.124.976,73 | R$ 1.708,193560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 76.059.805,97 | R$ 1.706,731171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 75.997.333,51 | R$ 1.705,329331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 75.934.514,88 | R$ 1.703,919723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 75.870.417,71 | R$ 1.702,481425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 75.807.322,40 | R$ 1.701,065609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 75.756.588,59 | R$ 1.699,927176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 75.692.255,00 | R$ 1.698,483573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |