Fundos | ANBIMA Data

classe

GRIF GALIBIER FICFIDC-SUB

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

33.512.313/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.150,24

07/08/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GRIF GALIBIER FICFIDC

33.512.313/0001-88

FIDC

BANVOX DTVM

GRIF CAPITAL

GRIF GALIBIER FICFIDC-SUB

33.512.313/0001-88

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2023	R$ 0,00	R$ 1.150,244466	R$ 0,00	R$ 12.158.153,10	0
04/08/2023	R$ 12.159.172,78	R$ 1.150,340935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 12.151.932,19	R$ 1.149,655926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 12.144.683,50	R$ 1.148,970150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 12.137.459,48	R$ 1.148,286708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 12.130.336,97	R$ 1.147,612870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 12.123.252,37	R$ 1.146,942618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 12.117.510,18	R$ 1.146,399368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 12.108.145,90	R$ 1.145,513443	R$ 12.107.734,43	R$ 12.107.734,45	1
25/07/2023	R$ 12.107.734,43	R$ 1.145,474515	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2023	R$ 12.116.281,04	R$ 1.146,283083	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2023	R$ 12.117.599,48	R$ 1.146,407816	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2023	R$ 12.113.685,55	R$ 1.146,037532	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2023	R$ 12.117.993,71	R$ 1.146,445113	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2023	R$ 12.115.261,86	R$ 1.146,186661	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2023	R$ 12.112.544,12	R$ 1.145,929545	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2023	R$ 12.426.359,14	R$ 1.175,618593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2023	R$ 12.101.110,85	R$ 1.144,847879	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/07/2023	R$ 12.445.340,46	R$ 1.177,414355	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/07/2023	R$ 12.445.572,28	R$ 1.177,436287	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2023	R$ 12.445.799,22	R$ 1.177,457757	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2023	R$ 12.446.029,40	R$ 1.177,479534	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.