Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 629,67
19/07/2022
R$ 1.000,00
2
Dias
0
-39,16%
Fundo/Casca
ELO CORPORATE FIA IE
40.269.224/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
ELO CORPORATE FIA IE
40.269.224/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 629,667419 | R$ 0,00 | R$ 57.151.219,80 | 0 |
| 18/07/2022 | R$ 56.422.394,18 | R$ 621,637534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 56.742.117,68 | R$ 625,160109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 56.776.942,81 | R$ 625,543797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 57.168.297,21 | R$ 629,855571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 57.562.858,99 | R$ 634,202682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 57.268.682,43 | R$ 630,961572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 58.523.843,72 | R$ 644,790396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 59.141.902,39 | R$ 651,599899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 57.655.771,81 | R$ 635,226355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 57.012.544,19 | R$ 628,139551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 56.524.994,22 | R$ 622,767936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 56.613.783,06 | R$ 623,746174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 56.136.780,26 | R$ 618,490763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 56.251.262,59 | R$ 619,752080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 56.689.641,16 | R$ 624,581945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 57.297.231,13 | R$ 631,276109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 57.002.156,62 | R$ 628,025105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 56.468.400,06 | R$ 622,144407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 56.899.306,94 | R$ 626,891952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 56.801.380,86 | R$ 625,813045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 56.530.007,24 | R$ 622,823168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |