Patrimônio líquido
R$ 96.503.411,62
classe
R$ 96.503.411,62
R$ 14,93
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
10,54%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV INDEX IRF-M 1+ FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.209.313/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV INDEX IRF-M 1+ FIF CIC RF - RESP LIMITADA
40.209.313/0001-79
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.503.411,62 | R$ 14,927926 | R$ 8.932,10 | R$ 225.326,67 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 96.801.420,78 | R$ 14,940523 | R$ 3.622,23 | R$ 250.073,49 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 96.708.352,88 | R$ 14,888254 | R$ 3.993,83 | R$ 430.916,38 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 97.110.260,56 | R$ 14,884420 | R$ 16.798,65 | R$ 669.378,81 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.639.008,12 | R$ 14,865566 | R$ 4.659,83 | R$ 763.226,38 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 98.689.271,49 | R$ 14,909635 | R$ 5.681,65 | R$ 60.259,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 98.829.773,54 | R$ 14,922608 | R$ 86.729,32 | R$ 350.165,67 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 99.103.713,78 | R$ 14,924190 | R$ 82.705,09 | R$ 225.919,26 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 99.395.549,54 | R$ 14,946539 | R$ 24.401,17 | R$ 471.537,47 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 99.986.616,44 | R$ 14,968086 | R$ 412.040,86 | R$ 908.777,77 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 100.289.635,11 | R$ 14,939229 | R$ 0,00 | R$ 350.339,61 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 100.917.866,39 | R$ 14,980480 | R$ 123.651,98 | R$ 390.499,28 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 100.993.189,95 | R$ 14,952125 | R$ 8.723,17 | R$ 534.393,85 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 101.559.088,32 | R$ 14,958050 | R$ 39.592,10 | R$ 328.381,87 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 101.315.050,89 | R$ 14,879795 | R$ 2.595,97 | R$ 53.300,44 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 101.233.819,01 | R$ 14,860428 | R$ 12.197,13 | R$ 89.000,47 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 101.164.782,12 | R$ 14,839036 | R$ 7.081,92 | R$ 341.815,03 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.394.374,15 | R$ 14,823664 | R$ 9.448,85 | R$ 92.768,33 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.135.568,60 | R$ 14,773687 | R$ 269.059,39 | R$ 48.607,67 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.708.665,80 | R$ 14,743464 | R$ 3.651,00 | R$ 860.564,69 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.990.519,15 | R$ 14,659987 | R$ 2.819,52 | R$ 863,16 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 101.332.766,67 | R$ 14,709953 | R$ 4.571,89 | R$ 180.014,33 | 1 |