Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 55,64
01/09/2022
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
-29,35%
Fundo/Casca
M ASIA OPP DOLAR ADV MASTER FIA IE
40.140.435/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
M ASIA OPP DOLAR ADV MASTER FIA IE
40.140.435/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 55,635213 | R$ 0,00 | R$ 7.161.049,00 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 7.323.193,60 | R$ 56,895728 | R$ 497,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 7.174.451,37 | R$ 55,743899 | R$ 0,00 | R$ 1.770,55 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 7.062.231,18 | R$ 54,858435 | R$ 124.375,00 | R$ 9.213,17 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 7.098.030,14 | R$ 56,050516 | R$ 0,00 | R$ 10.402,21 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 7.126.427,03 | R$ 56,192405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 7.020.927,32 | R$ 55,360532 | R$ 0,00 | R$ 2.932,02 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 6.994.596,98 | R$ 55,129893 | R$ 64.774,50 | R$ 12.255,57 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 7.018.230,28 | R$ 55,734649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 7.054.234,92 | R$ 56,020577 | R$ 113.567,31 | R$ 676,27 | 1 |
| 18/08/2022 | R$ 7.067.380,76 | R$ 57,037766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2022 | R$ 7.094.868,75 | R$ 57,259609 | R$ 0,00 | R$ 36.721,66 | 1 |
| 16/08/2022 | R$ 7.096.918,34 | R$ 56,981227 | R$ 0,00 | R$ 4.120,73 | 1 |
| 15/08/2022 | R$ 7.097.016,60 | R$ 56,948949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 7.067.163,07 | R$ 56,709394 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 7.239.062,38 | R$ 57,982117 | R$ 995,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 6.955.914,60 | R$ 55,721870 | R$ 995,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 7.029.709,62 | R$ 56,321078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 7.066.208,92 | R$ 56,613505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 7.136.348,79 | R$ 57,175456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 7.185.496,09 | R$ 57,569218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 7.154.837,79 | R$ 57,323588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |