Patrimônio líquido
R$ 100.738.209,13
classe
R$ 100.738.209,13
R$ 1,76
19/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
297496
13,76%
Fundo/Casca
NU SELEÇÃO CAUTELA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.386.403/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU SELEÇÃO CAUTELA FIF CIC MULT RESP LIMITADA
40.386.403/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 100.738.209,13 | R$ 1,759527 | R$ 14.917,44 | R$ 89.770,40 | 297496 |
| 18/08/2026 | R$ 100.709.190,14 | R$ 1,757714 | R$ 43.863,75 | R$ 126.898,41 | 297641 |
| 17/08/2026 | R$ 100.743.325,49 | R$ 1,756861 | R$ 28.098,41 | R$ 54.009,40 | 298018 |
| 14/08/2026 | R$ 100.701.418,80 | R$ 1,755679 | R$ 79.264,36 | R$ 153.906,13 | 298177 |
| 13/08/2026 | R$ 100.748.636,91 | R$ 1,755201 | R$ 18.828,17 | R$ 135.296,94 | 298333 |
| 12/08/2026 | R$ 100.814.109,46 | R$ 1,754313 | R$ 45.185,98 | R$ 252.989,01 | 298482 |
| 11/08/2026 | R$ 100.955.504,44 | R$ 1,753160 | R$ 101.570,70 | R$ 301.250,94 | 298647 |
| 10/08/2026 | R$ 101.130.359,96 | R$ 1,752730 | R$ 158.726,25 | R$ 139.612,62 | 298988 |
| 07/08/2026 | R$ 101.083.850,81 | R$ 1,752255 | R$ 37.777,25 | R$ 181.957,64 | 299112 |
| 06/08/2026 | R$ 101.138.361,63 | R$ 1,750703 | R$ 57.779,16 | R$ 146.292,63 | 299300 |
| 05/08/2026 | R$ 101.249.874,82 | R$ 1,751100 | R$ 42.822,29 | R$ 164.223,12 | 299457 |
| 04/08/2026 | R$ 101.313.347,49 | R$ 1,750100 | R$ 90.023,15 | R$ 233.765,15 | 299610 |
| 03/08/2026 | R$ 101.358.752,79 | R$ 1,748403 | R$ 30.129,13 | R$ 178.486,38 | 308015 |
| 31/07/2026 | R$ 101.415.741,84 | R$ 1,746830 | R$ 76.812,90 | R$ 48.943,79 | 300174 |
| 30/07/2026 | R$ 101.301.853,28 | R$ 1,745347 | R$ 44.908,31 | R$ 65.947,44 | 300516 |
| 29/07/2026 | R$ 101.219.721,63 | R$ 1,743570 | R$ 82.757,42 | R$ 319.890,57 | 300516 |
| 28/07/2026 | R$ 101.461.714,32 | R$ 1,743654 | R$ 55.317,79 | R$ 298.782,12 | 300677 |
| 27/07/2026 | R$ 101.646.965,28 | R$ 1,742656 | R$ 38.597,28 | R$ 86.039,01 | 301102 |
| 24/07/2026 | R$ 101.639.132,06 | R$ 1,741708 | R$ 26.708,93 | R$ 115.795,51 | 301235 |
| 23/07/2026 | R$ 101.662.333,58 | R$ 1,740580 | R$ 21.573,68 | R$ 101.935,06 | 301400 |
| 22/07/2026 | R$ 101.715.468,36 | R$ 1,740115 | R$ 15.656,31 | R$ 68.029,73 | 301548 |
| 21/07/2026 | R$ 101.777.003,81 | R$ 1,740271 | R$ 65.945,07 | R$ 238.079,98 | 301761 |