Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,67
04/08/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-33,81%
Fundo/Casca
LIVALI 2 FC FI MULTI CRED PRIV IE
39.977.385/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
LIVALI 2 FC FI MULTI CRED PRIV IE
39.977.385/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,667017 | R$ 0,00 | R$ 10.882.688,24 | 0 |
| 03/08/2022 | R$ 10.843.230,01 | R$ 0,664598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/08/2022 | R$ 10.809.728,67 | R$ 0,662545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/08/2022 | R$ 10.795.580,01 | R$ 0,661678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2022 | R$ 10.795.382,92 | R$ 0,661665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2022 | R$ 10.786.486,08 | R$ 0,661120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2022 | R$ 10.765.076,15 | R$ 0,659808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/07/2022 | R$ 10.728.539,79 | R$ 0,657569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/07/2022 | R$ 10.744.006,84 | R$ 0,658517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2022 | R$ 10.739.144,84 | R$ 0,658219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2022 | R$ 10.744.253,06 | R$ 0,658532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2022 | R$ 10.744.798,28 | R$ 0,658565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/07/2022 | R$ 10.714.356,62 | R$ 0,656700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2022 | R$ 10.709.520,85 | R$ 0,656403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/07/2022 | R$ 10.725.462,72 | R$ 0,657380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/07/2022 | R$ 10.716.406,48 | R$ 0,656825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/07/2022 | R$ 10.717.768,48 | R$ 0,656909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/07/2022 | R$ 10.716.419,12 | R$ 0,656826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/07/2022 | R$ 10.704.672,43 | R$ 0,656106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2022 | R$ 10.752.266,83 | R$ 0,659023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/07/2022 | R$ 10.771.073,43 | R$ 0,660176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2022 | R$ 10.727.996,32 | R$ 0,657536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |