Patrimônio líquido
R$ 2.079.635,15
classe
R$ 2.079.635,15
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
7,09%
Fundo/Casca
FIS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
37.695.914/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FIS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
37.695.914/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.079.635,15 | R$ 1,367562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.075.343,37 | R$ 1,364739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.076.385,93 | R$ 1,365425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.073.511,54 | R$ 1,363535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.075.462,12 | R$ 1,364818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.068.318,73 | R$ 1,360120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.064.109,09 | R$ 1,357352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.065.548,02 | R$ 1,358298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.058.016,25 | R$ 1,353345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.054.942,04 | R$ 1,351324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.055.387,32 | R$ 1,351616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.059.553,55 | R$ 1,354356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.059.052,76 | R$ 1,354027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.050.970,18 | R$ 1,348712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.050.646,88 | R$ 1,348499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.049.897,37 | R$ 1,348006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.045.706,43 | R$ 1,345250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.047.506,53 | R$ 1,346434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.044.768,98 | R$ 1,344634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.039.668,70 | R$ 1,341280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.041.204,99 | R$ 1,342290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.038.653,61 | R$ 1,340612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |