Patrimônio líquido
R$ 96.278.959,92
classe
R$ 96.278.959,92
R$ 15,48
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
11,14%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA
40.345.843/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA
40.345.843/0001-44
ESG
Não
Benchmark
IRF-M 1+
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.278.959,92 | R$ 15,475635 | R$ 8.932,10 | R$ 225.516,81 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 96.575.158,03 | R$ 15,488403 | R$ 3.622,23 | R$ 249.231,85 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 96.477.710,45 | R$ 15,433524 | R$ 3.993,83 | R$ 430.805,41 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 96.877.500,32 | R$ 15,429220 | R$ 16.798,65 | R$ 668.556,77 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 97.403.402,26 | R$ 15,409310 | R$ 4.659,83 | R$ 765.469,63 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 98.453.871,63 | R$ 15,454779 | R$ 5.681,65 | R$ 60.305,34 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 98.592.375,78 | R$ 15,467939 | R$ 86.729,32 | R$ 350.202,76 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 98.864.306,67 | R$ 15,469262 | R$ 82.705,09 | R$ 226.212,65 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 99.154.380,61 | R$ 15,492162 | R$ 24.401,17 | R$ 472.215,25 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 99.744.047,65 | R$ 15,514226 | R$ 412.616,79 | R$ 907.105,99 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 100.042.689,14 | R$ 15,483914 | R$ 0,00 | R$ 453.836,46 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 100.772.277,55 | R$ 15,526400 | R$ 123.651,98 | R$ 389.761,68 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 100.844.725,50 | R$ 15,496641 | R$ 8.723,17 | R$ 534.605,62 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 101.408.686,18 | R$ 15,502462 | R$ 39.592,10 | R$ 326.718,96 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 101.160.859,49 | R$ 15,420914 | R$ 2.595,97 | R$ 53.233,20 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 101.077.446,32 | R$ 15,400489 | R$ 12.197,13 | R$ 88.876,56 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 101.006.169,52 | R$ 15,377963 | R$ 7.081,92 | R$ 341.630,80 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.233.457,53 | R$ 15,361687 | R$ 9.448,85 | R$ 92.455,58 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 100.972.221,85 | R$ 15,309493 | R$ 269.059,39 | R$ 48.607,67 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 100.543.216,03 | R$ 15,277802 | R$ 3.651,00 | R$ 855.703,55 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 100.818.091,07 | R$ 15,190836 | R$ 2.819,52 | R$ 863,54 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 101.158.226,51 | R$ 15,242381 | R$ 4.571,89 | R$ 180.349,36 | 1 |