Patrimônio líquido
R$ 97.708.447,00
classe
R$ 97.708.447,00
R$ 15,94
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
12,61%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA
40.345.843/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV IRF-M 1+ FIF RF - RESP LIMITADA
40.345.843/0001-44
ESG
Não
Benchmark
IRF-M 1+
Atualizado: 05/10/2026, 08h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 97.708.447,00 | R$ 15,941718 | R$ 11.094,76 | R$ 681.048,90 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 98.238.674,24 | R$ 15,919075 | R$ 294.579,45 | R$ 46.056,59 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 98.170.925,80 | R$ 15,948443 | R$ 9.726,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 98.032.497,78 | R$ 15,927533 | R$ 5.834,46 | R$ 3.661,15 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 97.795.594,83 | R$ 15,889395 | R$ 40.550,21 | R$ 31.808,65 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 97.959.556,81 | R$ 15,917458 | R$ 63.120,87 | R$ 415,72 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 97.670.248,21 | R$ 15,880613 | R$ 605.201,00 | R$ 11.755,87 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 97.155.675,49 | R$ 15,893516 | R$ 10.904,52 | R$ 196.024,88 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 97.552.056,25 | R$ 15,928010 | R$ 10.683,78 | R$ 134.728,21 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 97.502.138,49 | R$ 15,899642 | R$ 64.308,09 | R$ 181.636,68 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 97.270.272,92 | R$ 15,842767 | R$ 506.175,81 | R$ 76.943,68 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 96.738.829,25 | R$ 15,826046 | R$ 59.293,59 | R$ 239,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 96.505.051,57 | R$ 15,797445 | R$ 4.984,80 | R$ 2.850,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 96.283.468,30 | R$ 15,761521 | R$ 50.568,53 | R$ 205,98 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 96.381.333,72 | R$ 15,785799 | R$ 40.681,82 | R$ 63.573,70 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 96.498.565,36 | R$ 15,801246 | R$ 7.032,27 | R$ 99.360,70 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 96.578.496,16 | R$ 15,799218 | R$ 61.567,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 96.356.655,47 | R$ 15,772982 | R$ 26.530,03 | R$ 109.639,87 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 96.843.113,59 | R$ 15,838951 | R$ 43.618,75 | R$ 148.444,01 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 96.437.523,06 | R$ 15,755562 | R$ 56.768,17 | R$ 498.135,08 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 96.723.203,00 | R$ 15,730242 | R$ 413.889,32 | R$ 10.735,04 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 96.054.572,63 | R$ 15,686886 | R$ 15.768,42 | R$ 571.699,48 | 1 |