Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
05/04/2023
R$ 100,00
1
Dias
0
-9,11%
Fundo/Casca
ALHM FI MULT CRED PRIV IE
39.316.846/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ALHM FI MULT CRED PRIV IE
39.316.846/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,054839 | R$ 0,00 | R$ 614.796,42 | 0 |
| 04/04/2023 | R$ 622.637,60 | R$ 1,068292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 622.299,19 | R$ 1,067712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 621.788,94 | R$ 1,066836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 625.540,00 | R$ 1,073272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 619.940,98 | R$ 1,063666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 618.492,88 | R$ 1,061181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 614.973,66 | R$ 1,055143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 614.080,80 | R$ 1,053611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 609.281,65 | R$ 1,045377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 614.429,36 | R$ 1,054209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 616.834,31 | R$ 1,058335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 615.662,79 | R$ 1,056325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 621.839,94 | R$ 1,066924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 626.272,52 | R$ 1,074529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 622.540,00 | R$ 1,068125 | R$ 0,00 | R$ 4.078.348,29 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 4.681.365,24 | R$ 1,063689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 4.749.342,64 | R$ 1,079135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 4.783.808,65 | R$ 1,086966 | R$ 0,00 | R$ 930.000,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 5.760.113,70 | R$ 1,095775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 5.753.276,28 | R$ 1,094474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 5.675.791,24 | R$ 1,079734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |