Patrimônio líquido
R$ 19.295.777,46
classe
R$ 19.295.777,46
R$ 116,81
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
2
13,76%
Fundo/Casca
JGS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.395.147/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
JGS CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
41.395.147/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.295.777,46 | R$ 116,807451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 19.268.936,76 | R$ 116,644970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 19.248.264,96 | R$ 116,519833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 19.241.035,79 | R$ 116,476071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 19.224.629,20 | R$ 116,376753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 19.215.934,27 | R$ 116,324118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 19.207.426,66 | R$ 116,272617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 19.201.637,00 | R$ 116,237569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 19.188.523,95 | R$ 116,158189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 19.192.181,35 | R$ 116,180329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 19.172.193,78 | R$ 116,059334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 19.167.599,92 | R$ 116,031525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 19.162.329,14 | R$ 115,999618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 19.150.520,51 | R$ 115,928135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.128.015,82 | R$ 115,791902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.110.920,42 | R$ 115,688414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 19.093.338,90 | R$ 115,581984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 19.100.447,57 | R$ 115,625017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 19.100.276,91 | R$ 115,623984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 19.099.186,37 | R$ 115,617382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.085.226,07 | R$ 115,532873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 19.078.280,56 | R$ 115,490828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |