Patrimônio líquido
R$ 26.389.227,14
classe
R$ 26.389.227,14
R$ 1,38
01/10/2026
-
5
Dias
1
2,53%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DGF ÜBER ALLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
40.914.501/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIO DAS PEDRAS INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DGF ÜBER ALLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
40.914.501/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 21h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 26.389.227,14 | R$ 1,376259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 26.241.981,40 | R$ 1,368579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 25.771.290,94 | R$ 1,344032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 25.762.371,86 | R$ 1,343567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 25.978.103,92 | R$ 1,354818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 25.913.574,84 | R$ 1,351452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 26.133.995,08 | R$ 1,362948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 25.840.298,65 | R$ 1,347631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 25.829.837,41 | R$ 1,347085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 25.481.558,48 | R$ 1,328922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 25.422.848,72 | R$ 1,325860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 25.443.114,07 | R$ 1,326917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 25.342.058,88 | R$ 1,321646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 25.401.786,02 | R$ 1,324761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 25.613.416,45 | R$ 1,335798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 25.863.760,73 | R$ 1,348854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 25.615.582,59 | R$ 1,335911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 25.927.328,87 | R$ 1,352169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 25.754.075,98 | R$ 1,343134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 25.778.585,45 | R$ 1,344412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 25.725.120,92 | R$ 1,341624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 25.800.025,42 | R$ 1,345530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |