Patrimônio líquido
R$ 24.204.552,44
classe
R$ 24.204.552,44
R$ 1,26
19/08/2026
-
5
Dias
1
-0,07%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DGF ÜBER ALLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
40.914.501/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIO DAS PEDRAS INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DGF ÜBER ALLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
40.914.501/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.204.552,44 | R$ 1,262323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.721.141,52 | R$ 1,237112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.000.963,40 | R$ 1,251705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.232.718,09 | R$ 1,263792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.430.916,14 | R$ 1,274128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.258.002,33 | R$ 1,265110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.391.342,03 | R$ 1,272064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.029.380,31 | R$ 1,305339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.371.085,88 | R$ 1,323160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.652.794,36 | R$ 1,337852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 26.073.787,43 | R$ 1,359808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 26.388.649,93 | R$ 1,376228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 26.475.328,68 | R$ 1,380749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 26.288.585,56 | R$ 1,371010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 26.098.872,60 | R$ 1,361116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.638.860,36 | R$ 1,337125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 26.094.065,70 | R$ 1,360865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.995.389,83 | R$ 1,355719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.550.249,15 | R$ 1,332504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.744.743,40 | R$ 1,342647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.830.018,46 | R$ 1,347095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.415.548,05 | R$ 1,325479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |