Patrimônio líquido
R$ 25.610.711,97
classe
R$ 25.610.711,97
R$ 1,50
19/08/2026
-
71
Dias úteis
1
11,41%
Fundo/Casca
051 CATALUNYA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.750.319/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 CATALUNYA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.750.319/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.610.711,97 | R$ 1,499388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 25.597.488,20 | R$ 1,498614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 25.632.239,25 | R$ 1,500648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 25.572.723,66 | R$ 1,497164 | R$ 7.472,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 25.567.226,44 | R$ 1,497280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 25.543.749,60 | R$ 1,495905 | R$ 1.410,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 25.533.350,15 | R$ 1,495378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 25.586.300,23 | R$ 1,498479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.642.516,07 | R$ 1,501772 | R$ 780,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.626.274,68 | R$ 1,500866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.693.382,57 | R$ 1,504796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.682.439,79 | R$ 1,504156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 25.652.228,66 | R$ 1,502386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.577.539,87 | R$ 1,498012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 25.516.550,89 | R$ 1,494440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 25.383.277,96 | R$ 1,486634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 25.498.927,26 | R$ 1,493408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 25.503.881,89 | R$ 1,493698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 25.473.448,13 | R$ 1,491915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 25.470.407,88 | R$ 1,491737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 25.495.706,14 | R$ 1,493219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 25.485.870,06 | R$ 1,492643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |