Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
24/08/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
0
16,71%
Fundo/Casca
NORTE LONG BIAS CSHG III FC FI MULT
35.698.367/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
NORTE LONG BIAS CSHG III FC FI MULT
35.698.367/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,362014 | R$ 0,00 | R$ 173.071.251,95 | 0 |
| 23/08/2023 | R$ 174.542.123,64 | R$ 1,373589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2023 | R$ 171.330.819,14 | R$ 1,348318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 168.038.140,94 | R$ 1,322405 | R$ 0,00 | R$ 3.909.181,03 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 172.725.056,43 | R$ 1,328387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 170.941.664,05 | R$ 1,314671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 173.819.619,51 | R$ 1,336805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 174.810.156,60 | R$ 1,344423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 175.836.719,11 | R$ 1,352318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 180.006.018,08 | R$ 1,384383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 180.928.187,42 | R$ 1,391475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 180.339.060,86 | R$ 1,386944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 181.736.082,37 | R$ 1,397688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 181.046.081,25 | R$ 1,392382 | R$ 0,00 | R$ 343.375,28 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 181.940.083,71 | R$ 1,396608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 180.993.519,18 | R$ 1,389342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 180.558.709,23 | R$ 1,386005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 181.542.917,69 | R$ 1,393560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 183.190.541,74 | R$ 1,406207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 181.277.831,49 | R$ 1,391525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 178.763.790,00 | R$ 1,372226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 181.338.439,25 | R$ 1,391990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |