Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,74
24/07/2025
-
12
Dias
0
0,58%
Fundo/Casca
MOAT ICATU PREV II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
40.023.545/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
MOAT CAPITAL
Classe
MOAT ICATU PREV II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
40.023.545/0001-38
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 15/09/2025, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,738963 | R$ 0,00 | R$ 1.715.370,10 | 0 |
| 23/07/2025 | R$ 1.728.502,08 | R$ 0,744621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2025 | R$ 1.703.728,45 | R$ 0,733948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2025 | R$ 1.701.354,43 | R$ 0,732926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/07/2025 | R$ 1.716.117,29 | R$ 0,739285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/07/2025 | R$ 1.758.113,82 | R$ 0,757377 | R$ 0,00 | R$ 6.895.963,46 | 4 |
| 16/07/2025 | R$ 8.651.128,66 | R$ 0,757119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/07/2025 | R$ 8.683.482,10 | R$ 0,759950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/07/2025 | R$ 8.611.904,58 | R$ 0,753686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/07/2025 | R$ 8.599.415,34 | R$ 0,752593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2025 | R$ 8.739.496,00 | R$ 0,764852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/07/2025 | R$ 8.768.252,33 | R$ 0,767369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/07/2025 | R$ 8.939.836,37 | R$ 0,782386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/07/2025 | R$ 9.008.339,83 | R$ 0,788381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/07/2025 | R$ 9.143.596,67 | R$ 0,800218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/07/2025 | R$ 9.096.268,92 | R$ 0,796076 | R$ 0,00 | R$ 5.750.000,00 | 8 |
| 02/07/2025 | R$ 14.612.830,50 | R$ 0,783559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/07/2025 | R$ 15.036.413,31 | R$ 0,806272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 14.981.901,28 | R$ 0,803349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/06/2025 | R$ 14.643.510,28 | R$ 0,785204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/06/2025 | R$ 14.709.767,65 | R$ 0,788757 | R$ 0,00 | R$ 5.750.000,00 | 8 |
| 25/06/2025 | R$ 20.256.755,09 | R$ 0,780930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |