Fundos | ANBIMA Data

classe

JASMIM ICATU PREV QUAL FI MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

40.209.576/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,13

18/11/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,22%

Estruturação da classe

JASMIM ICATU PREV QUAL FI MULT CRED PRIV

40.209.576/0001-88

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

JASMIM ICATU PREV QUAL FI MULT CRED PRIV

40.209.576/0001-88

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2022	R$ 0,00	R$ 1,127899	R$ 0,00	R$ 38.409.684,55	0
17/11/2022	R$ 38.411.159,49	R$ 1,127942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2022	R$ 38.401.343,57	R$ 1,127654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2022	R$ 38.446.468,45	R$ 1,128979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2022	R$ 38.328.091,47	R$ 1,125503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2022	R$ 38.331.585,10	R$ 1,125605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2022	R$ 38.481.153,39	R$ 1,129997	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2022	R$ 38.479.675,86	R$ 1,129954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2022	R$ 38.459.723,86	R$ 1,129368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2022	R$ 38.507.890,35	R$ 1,130783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2022	R$ 38.493.209,13	R$ 1,130351	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2022	R$ 38.499.911,11	R$ 1,130548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 38.485.681,33	R$ 1,130130	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2022	R$ 38.389.403,26	R$ 1,127303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2022	R$ 38.355.211,29	R$ 1,126299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 38.301.683,78	R$ 1,124727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 38.319.055,59	R$ 1,125237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2022	R$ 38.314.801,39	R$ 1,125113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2022	R$ 38.331.311,68	R$ 1,125597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2022	R$ 38.296.044,99	R$ 1,124562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 38.282.029,75	R$ 1,124150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 38.269.401,15	R$ 1,123779	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.