Patrimônio líquido
R$ 200.775.774,69
classe
R$ 200.775.774,69
R$ 1,87
20/08/2026
-
2
Dias
2
14,90%
Fundo/Casca
IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.022.460/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
IS MÁSTER ESG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.022.460/0001-35
ESG
Sim
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 200.775.774,69 | R$ 1,873697 | R$ 16.905,00 | R$ 317.589,55 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 200.983.304,32 | R$ 1,872829 | R$ 18.475,00 | R$ 67.072,32 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 200.919.312,33 | R$ 1,871780 | R$ 14.004,00 | R$ 246.567,89 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 201.015.586,02 | R$ 1,870512 | R$ 0,00 | R$ 646.333,42 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 201.586.529,41 | R$ 1,869813 | R$ 55.510,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 201.405.955,51 | R$ 1,868653 | R$ 0,00 | R$ 394.050,39 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 201.731.393,72 | R$ 1,868017 | R$ 25.988,00 | R$ 58.125,17 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 201.586.514,93 | R$ 1,866378 | R$ 47.402,00 | R$ 692.720,73 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 202.133.789,68 | R$ 1,865473 | R$ 110.844,00 | R$ 2.010.992,03 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 203.884.498,63 | R$ 1,864107 | R$ 1.855,00 | R$ 314.510,58 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 204.148.520,98 | R$ 1,863663 | R$ 251.685,00 | R$ 136.422,33 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 203.926.845,38 | R$ 1,862691 | R$ 11.448,00 | R$ 30.140,44 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 203.802.448,73 | R$ 1,861384 | R$ 14.136,00 | R$ 187.836,28 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 203.875.674,43 | R$ 1,860467 | R$ 93.839,00 | R$ 233.796,42 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 203.903.708,85 | R$ 1,859447 | R$ 8.311,00 | R$ 1.194.116,36 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 204.989.294,31 | R$ 1,858538 | R$ 19.856,00 | R$ 522.185,41 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 205.340.278,70 | R$ 1,857169 | R$ 2.646,00 | R$ 295.816,64 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 205.476.615,90 | R$ 1,855753 | R$ 150.727,00 | R$ 194.790,93 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 205.420.379,46 | R$ 1,854847 | R$ 1.862,00 | R$ 615.683,11 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 205.947.950,86 | R$ 1,854071 | R$ 2.275,00 | R$ 96.847,16 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 205.923.571,87 | R$ 1,853000 | R$ 19.621,00 | R$ 456.367,31 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 206.257.589,14 | R$ 1,852078 | R$ 231.084,00 | R$ 160.722,38 | 2 |