Patrimônio líquido
R$ 2.437.506,94
classe
R$ 2.437.506,94
R$ 1,02
20/08/2026
-
3
Dias
1
15,98%
Fundo/Casca
IS MÁSTER PREVIDÊNCIA ESG FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA
40.022.500/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
IS MÁSTER PREVIDÊNCIA ESG FI FINANCEIRO - CI SUSTENTÁVEL EM AÇÕES - RESP LIMITADA
40.022.500/0001-49
ESG
Sim
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.437.506,94 | R$ 1,018089 | R$ 6.113,00 | R$ 21.679,37 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.467.331,39 | R$ 1,024007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.439.913,81 | R$ 1,012628 | R$ 6.144,00 | R$ 22.339,58 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.459.094,12 | R$ 1,013858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.467.345,93 | R$ 1,017260 | R$ 39.072,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.426.307,19 | R$ 1,016436 | R$ 0,00 | R$ 92.206,03 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.519.889,81 | R$ 1,016992 | R$ 2.712,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.527.326,24 | R$ 1,021092 | R$ 0,00 | R$ 6.997,54 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.598.269,51 | R$ 1,046856 | R$ 1.266,00 | R$ 1.231,10 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.629.006,07 | R$ 1,059254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.675.285,19 | R$ 1,077901 | R$ 1.266,00 | R$ 89.651,16 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.796.229,54 | R$ 1,090600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.793.806,46 | R$ 1,089655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.796.937,14 | R$ 1,090876 | R$ 0,00 | R$ 29.609,64 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.810.674,55 | R$ 1,084750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.796.953,17 | R$ 1,079454 | R$ 0,00 | R$ 44.490,78 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.782.653,40 | R$ 1,057120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.848.117,19 | R$ 1,081989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.827.578,12 | R$ 1,074187 | R$ 0,00 | R$ 314.678,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.106.749,95 | R$ 1,062049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.146.549,79 | R$ 1,075654 | R$ 86.660,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.082.105,11 | R$ 1,083464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |