Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,53
06/05/2024
-
4
Dias
0
-4,22%
Fundo/Casca
TOUCHER FC MULT CRED PRIV
37.500.748/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
TOUCHER FC MULT CRED PRIV
37.500.748/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 9,534618 | R$ 0,00 | R$ 1.382.327,25 | 0 |
| 03/05/2024 | R$ 1.382.443,11 | R$ 9,535417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2024 | R$ 1.380.751,61 | R$ 9,523750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.380.631,84 | R$ 9,522924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2024 | R$ 1.381.896,22 | R$ 9,531645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2024 | R$ 1.381.544,63 | R$ 9,529220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2024 | R$ 1.379.383,70 | R$ 9,514314 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 24/04/2024 | R$ 2.878.658,88 | R$ 9,511919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2024 | R$ 2.878.417,07 | R$ 9,511120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 2.876.883,19 | R$ 9,506052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 2.874.901,19 | R$ 9,499503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 2.873.907,55 | R$ 9,496220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 2.872.228,40 | R$ 9,490671 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 4.372.604,98 | R$ 9,491489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 4.370.700,79 | R$ 9,487355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 4.370.338,73 | R$ 9,486569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 4.367.710,27 | R$ 9,480864 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 5.867.279,50 | R$ 9,480168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 5.867.452,97 | R$ 9,480448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 5.866.481,62 | R$ 9,478879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 5.859.664,83 | R$ 9,467864 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 7.364.937,41 | R$ 9,474647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |