Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 130,54
10/07/2024
-
0
Dias
0
11,28%
Fundo/Casca
FEDG4R FC FI MULT CRED PRIV
37.929.879/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
FEDG4R FC FI MULT CRED PRIV
37.929.879/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 130,544778 | R$ 0,00 | R$ 13.097.061,03 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 13.092.361,41 | R$ 130,497934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/07/2024 | R$ 13.088.541,90 | R$ 130,459863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/07/2024 | R$ 13.089.230,83 | R$ 130,466730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/07/2024 | R$ 13.084.736,41 | R$ 130,421932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/07/2024 | R$ 13.079.906,55 | R$ 130,373790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 02/07/2024 | R$ 13.075.255,02 | R$ 130,327426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/07/2024 | R$ 13.070.484,81 | R$ 130,279879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/06/2024 | R$ 13.075.543,61 | R$ 130,330303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/06/2024 | R$ 13.070.820,03 | R$ 130,283221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 26/06/2024 | R$ 13.066.092,24 | R$ 130,236097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/06/2024 | R$ 13.062.672,32 | R$ 130,202009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/06/2024 | R$ 13.058.052,61 | R$ 130,155962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/06/2024 | R$ 13.053.445,30 | R$ 130,110038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 20/06/2024 | R$ 13.048.809,27 | R$ 130,063829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/06/2024 | R$ 13.044.154,79 | R$ 130,017435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/06/2024 | R$ 13.039.324,46 | R$ 129,969289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/06/2024 | R$ 13.034.701,94 | R$ 129,923214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/06/2024 | R$ 13.029.751,30 | R$ 129,873869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/06/2024 | R$ 13.015.272,15 | R$ 129,729548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/06/2024 | R$ 13.014.785,42 | R$ 129,724697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/06/2024 | R$ 13.016.099,57 | R$ 129,737795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |